佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-069
佳禾食品工业股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，
募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资
金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：万元
费用类别 含税金额
实际收到的募集资金金额（注） 42,085.52
减：募集资金投资项目先期投入及置换 35,712.21
减：累计直接投入募集资金项目 4,554.39
其中：本期直接投入募集资金项目 -
费用类别 含税金额
减：支付的发行费用 1,570.76
减：财务费用-银行手续费 0.18
减：累计置换的发行费用 435.71
加：财务费用-存款利息收入 489.22
减：节余募集资金永久补充流动资金 301.49
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 -
其中：购入理财产品 -
募集资金账户余额 -
注：1、募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除承销和保荐费用2,925.73万元后的实际到账募集资金为42,085.52万元。
2、数据若有尾差，为四舍五入所致。
（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 72,500.00 万元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 1,390.95 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币
71,109.05 万元。本次发行募集资金已于 2025 年 3 月 5 日到账，经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2025 年 3 月 7 日出具《验资报告》（天衡验字〔2025〕
00009 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：万元
费用类别 含税金额
实际收到的募集资金金额（注） 71,549.97
减：募集资金投资项目先期投入及置换 702.80
减：累计直接投入募集资金项目 18,323.68
其中：本期直接投入募集资金项目 18,323.68
减：支付的发行费用 51.89
减：财务费用-银行手续费 0.02
减：累计置换的发行费用 366.12
费用类别 含税金额
加：财务费用-存款利息收入 34.14
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 52,139.61
其中：购入理财产品 50,000.00
募集资金账户余额 2,139.61
注：1、募集资金总额为人民币72,500.00万元，扣除含税承销和保荐费用950.02万元后的实际到账募集资金为71,549.97万元。
2、数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 4 月与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整
部分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式，同时授权公司董事长或其授权代表办理开立南通佳之味募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》相关具体事宜。
2021 年 7 月 23 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司南通佳之味
食品有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。具体情况详见 2021 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021）。
2022 年 5 月 19 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏
州）有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。具体情况详见 2022 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）。
鉴于公司“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”的募投项目已经结项，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将该募投项目相应的募集资金专户余额转至募投项目“新建研发中心项目”的募集专户进行使用，并为“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”对应的募集资金专户办理了注销手续。具体情况详见 2023 年6 月 28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-036）。
公司因 2023 年度向特定对象发行股票另行聘请中信证券股份有限公司作为保荐机构，具体负责公司向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构东吴证券股份有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投
资者权益，2023 年 9 月 30 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克
食品（苏州）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三