戈碧迦:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-109
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]223 号文《关于同意湖北戈碧
迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意 注册，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 2,000 万股（超额配售选择权行使前），每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币
200,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元，实际募
集资金净额为人民币 176,533,660.38 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 15
日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字 [2024]0011000112 号《验资报告》。
公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 300 万股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额 30,000,000.00
元，减除发行费用人民币 2,265,300.00 元（不含增值税），实际募集资金净额
为 27,734,700.00 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 24 日全部到位，经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000161 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 204,268,360.38
项目投入 139,234,978.86
截至期初累计发生额 补充流动资金 29,268,360.38
利息收入及理财收益净额 539,615.61
项目投入 3,964,887.06
本期发生额 补充流动资金 -
利息收入及理财收益净额 165,916.65
项目投入 143,199,865.92
截至期末累计发生额 补充流动资金 29,268,360.38
利息收入及理财收益净额 705,532.26
应结余募集资金 32,505,666.34
实际结余募集资金 32,505,666.34
差异 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方 监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：元
开户名称 募集资金开户 账号 截止日余额 用途
银行
湖北戈碧迦光电 中信银行股份
科技股份有限公 有限公司宜昌 8111501012301172651 53,508.87
司 分行 特种高清成像光学玻璃
湖北戈碧迦光电 中国建设银行 材料扩产项目 /光学材
科技股份有限公 股份有限公司 42250133850100001932 32,349,407.32 料研发中心建设项目
司 秭归分行
湖北戈碧迦光电 上海浦东发展 11310078801500001534 102,750.15

科技股份有限公 银行股份有限
司 公司宜昌分行
合计 32,505,666.34
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目投入的相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先
投入募投项目。截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的
累计金额为 122,267,139.11 元，其中“特种高清成像光学玻璃材料扩产项目” 预先投入 100,445,711.13 元；“光学材料研发中心建设项目”预先投入 21,821,427.98 元。
2024 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB11105 号《关于湖北戈碧迦光电科技股 份有限公司募集资金置换专项审核报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构 发表了明确同意意见。截至本期末，公司已用募集资金置换了预先已投入募投
项 目 的 自 筹 资 金 114,980,104.39 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
12,481,639.62 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计
委托理财
委托方 委托理财 委托理财 委托理财 年化
产品名称 金额（万 收益类型
名称 产品类型 起始日期 终止日期 收益
元）
率%
中 国 建 银行存款 协定存款 3,184.94 2024 年 9 2025 年 9 保 本 浮 动 收 0.95%
设 银 行 月 4 日 月 4 日 益
股 份 有
限 公 司
秭 归 分
行
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使 用额度不超过 50,000,000 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品 品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
31,849,407.32 元。
（五）超募资金使用情况
公司原拟募集资 金 总额为 200,000,000 元，实际募集资 金净额
204,268,360.38 元，超过计划募集资金金额 4,268,360.38 元。为提高募集资
金使用效率，降低公司财务费用，经公司 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事
会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，同意将超募资金用于永久 补充流动资金。保荐机构对该事项发表了明确同意意见，该事项已于 2024 年
7 月 31 日经公司 2024 年第四次临时股东会审议通过。
截止本期末，公司已将上述超募资金 4,268,360.38 元用于永久补充流动
资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会 议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
附表 1：