通源石油:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

通源石油科技集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费
用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集资金
于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25
日出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 114,696,390.43 元，本次以简易程序
向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，剩余 387,098.63 元为存款利息。
项目 金额（元）
募集资金总额 119,999,990.20
减：发行费用 5,303,599.77
实际募集资金净额 114,696,390.43
以前年度资金使用情况 减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 85,000,000.00
减：补充流动资金 29,696,390.43
加：理财收益及利息收入 673,831.47
减：手续费及其他支出 286,732.84
上年结余 387,098.63
由于该募集资金专户不再使用，公司已于 2025 年 4 月 2 日办理完毕上述募集资金专户的注销
手续，并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。
（二）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，
并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可［2023］244 号）文件，公司本次向特定对象发行 46,647,230 股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,044,950.21 元后，实际募集资金净额为人民币
154,955,048.69 元。上述募集资金于 2023 年 2 月 16 日到位，由中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 2 月 20 日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（中审亚太验字(2023)000008 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 159,999,998.90
减：发行费用 5,044,950.21
实际募集资金净额 154,955,048.69
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入 50,969,984.60
以前年度资金使 减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入 29,981,656.48
用情况
减：补充流动资金 29,955,048.69
加：利息收入 1235589.04
减：手续费及账户管理费等 2,492.72
上年结余 45,281,455.24
实际募集资金净额 -
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目投入 19,030,015.40
本年资金使用情 减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入 16,510,700.00
况 加：利息收入 152,009.49
减：手续费及账户管理费等 1,174.82
募集资金账户期末余额 9,891,574.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司对募集资金进行专户存储，并于 2022 年 3 月 3 日与联储证券股份有限公司（以下简称“联储证
券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
2、2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司对募集资金进行专户存储，并于 2023 年 2 月 23 日与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集
资金三方监管协议》，公司、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
1、2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
通源石油科技集团 北京银行股份有 2000001614530 一般存
股份有限公司 限公司西安分行 0074210905 115,999,990.20 0 款账户
2、2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元
募集资金账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
通源石油科技集团 北京银行股份有 一般存
限公司西安丈八 200000161453 86,999,998.90 9,302,333.71
股份有限公司 北路支行 00112694292 款账户
大庆市永晨石油科 北京银行股份有 一般存
限公司西安丈八 200000353944 70,000,000.00 589,240.80
技有限公司 北路支行 00112605568 款账户