康乐卫士:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-086
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及资金到账时间
北京康乐卫士生物技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）自新三板挂牌及北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集
资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2020 年新三板第一次股票定向
发行募集资金已于 2024 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2025 年半年度本公司
存续的募集资金共两次，具体情况如下：
1、2023 年北交所公开发行募集资金
2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士
生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 7,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.00 元/股，募集资金总额为人民币 294,000,000.00 元，扣除含税承销费用后，实际到账募集资金为人民币280,770,000.00 元，包含尚未划转的不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。
上述募集资金于 2023 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金专户，安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《北京康乐卫士生物技术股份有限公司验资报告》（安永华明（2023）验字第 61732699_A01 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币
280,993,780.53 元（包含利息收入扣除手续费金额人民币 223,780.53 元），收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币 223,855.51 元，募集资金余额为人民币 74.98 元，其中募集资金专户存款余额为人民币 74.98 元。募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际到账的募集资金（注） 280,770,000.00
减：募投项目累计支出 280,993,780.53
加：累计利息收入扣除手续费金额 223,855.51
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余余额 74.98
注：扣除含税承销费用人民币 13,230,000.00 元后实际收到募集资金为人民币 280,770,000.00元，其中，公司账务处理确认股本人民币7,000,000.00元，确认资本公积人民币259,636,736.11元，扣减不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表 1、募集
资金使用情况对照表（2023 年北交所公开发行募集资金）”。
2、2021 年新三板第一次股票定向发行募集资金
公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2
月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。本次拟发行的股份数量不超过 26,000,000 股，发行价格为人民币 41.28 元/股，募集资金不超
过人民币 1,073,280,000.00 元。公司于 2021 年 7 月 22 日取得《关于核准北京康
乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2389 号），本次定向发行股份总额为 24,600,000 股。本次实际募集资金总额为人民币
1,015,488,000.00 元 ， 扣 减 不 含 税 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,013,771,018.87 元，实际到账人民币 1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的含税
发行费用人民币 1,820,000.00 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 3 日到位，并经
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字〔2021〕第 00074号验资报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币
966,803,709.51 元（包含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费金额人民币 29,860,797.32 元），收到募集资金现金管理收益金额人民币 2,143,452.05 元，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币 39,331,961.11 元，闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币 80,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 10,159,703.65 元。募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际到账的募集资金（注） 1,015,488,000.00
减：募投项目累计支出 966,803,709.51
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：累计募集资金现金管理收益 2,143,452.05
加：累计利息收入扣减手续费金额 39,331,961.11
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余余额 10,159,703.65
注：该验资报告中募集资金总额为人民币 1,015,488,000.00 元，扣除发行费用人民币1,716,981.13元，实际募集资金净额为人民币1,013,771,018.87元。其中增加普通股24,600,000股，增加资本公积人民币 989,171,018.87 元。公司账务处理确认股本人民币 24,600,000.00元，确认资本公积人民币 989,171,018.87 元，扣减了不含税发行费用人民币 1,716,981.13 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表 2、募集
资金使用情况对照表（2021 年新三板第一次股票定向发行募集资金）”。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
1、2023 年北交所公开发行募集资金
本公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，按照用途分别开设募集资金专用账户，对募集资金实施专户存储。其中，在北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（原名称为北京银行股份有限公司经济技术开发区支行，于2024 年 1 月更名）设立募集资金专用账户账号 20000031351600113925692，用于“昆明生产基地代建回购项目”；在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行设立募集资金专用账户账号 321130100100549505，用于“HPV 疫苗研发项目”。
本公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会
第十六次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司在北交所公开发行的募投项目“昆明生产基地代建回购项目”计划投资金额为人民币 23,000.00 万元，公司实际用于该项目为人民币 16,429.82 万元，结余募集资金人民币 6,570.18 万元变更用于“昆明生产基地建设费用项目”，并以借款方式将募集资金人民币 23,000.00 万元借予全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”，
于 2025 年 8 月完成增资扩股工商变更登记，增资后公司持有昆明康乐 94.96%股
权，昆明康乐为公司控股子公司），由昆明康乐实施具体募投项目。本次变更募集资金用途后，本公司与昆明康乐、中信证券、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股的募集资金，其中用于“昆明生产基地代建回购项目”的募集资金专用账户账号为：9550880223149900795；用于“昆明生产基地建设费用项目”的募集资金专用账户账号为：9550880223149900605。
本公司于2023年6月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，增加本公司全资子公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”）作为募投项目“昆明生产基地建设费用项目”的实施主体，原实施主体即昆明康乐以借款方式将“昆明生产基地建设费用项目”部分募集资金人民币3,200.00 万元借予新增的实施主体滇中立康，由滇中立康与昆明康乐共同实施具体募投项目。本次增加募投项目实施主体后，公司与滇中立康、中信证券、兴业银行股份有限公司昆明分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，滇中立康在兴业银行股份有限公司昆明高新支行开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行人民币股票的募集资金，账号为：471170100100154937。
截至2025年6月30日，本次募集资金部分专项账户资金已按规定使用完毕，其中昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行开立的募集资金专项账户（账号：9550880223149900795，9550880223149900605）、公司在北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行开立的募集资金专项账户（账号：20000031351600113925692）、滇中立康在兴业银行股份有限公司昆明高新支行开
立的募集资金专项账户（账号：471170100100154937）分别于 2023 年 12 月 4 日、
2024 年 7 月 29 日、2024 年 7 月 29 日注销，销户时结存利息分别为 8,241.61 元、
15,228.01 元、97,261.68 元、0.80 元，已分别转入昆明康乐、公司及滇中立康一般账户或基