云南锗业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位：万元
2025 年期 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 1-6
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资金 份占用累计发生 月份占用资金 月偿还累计 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额
余额 金额（不含利息） 的利息(如有） 发生金额
现大股东及其附属企业 - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2025 年期 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 1-6
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年 6 月末
其它关联资金往来 资金往来方名称 初往来资金 份往来累计发生 月份往来资金 月偿还累计 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额
余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额
大股东及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
云南鑫耀半导体材料有限公司 控股子公司 其他应收款 2,800.00 - 22.57 2,822.57 - 资金往来 非经营性往来
临沧韭菜坝锗业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 - 0.75 0.75 - 垫付款项 非经营性往来
上市公司的子公司及其
云南东昌金属加工有限公司 全资子公司 预付账款 1,350.00 - - 1,350.00 - 资金往来 非经营性往来
附属企业
临沧天浩有色金属冶炼有限责任
全资子公司 预付账款 232.77 232.77 资金往来 非经营性往来
公司

云南中科鑫圆晶体材料有限公司 控股孙公司 预付账款 1,238.57 - - - 1,238.57 资金往来 非经营性往来
小计 - - - 5,621.34 0.75 22.57 4,173.32 1,471.34 - 非经营性往来
关联自然人及其控制的
-
法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企
业
小计 - - - - -
总计 - - - 5,621.34 0.75 22.57 4,173.32 1,471.34 - -
企业负责人：包文东 主管会计工作的负责人：杨元杰 会计机构负责人：王先琴