玉禾田:公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年1-6月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累 2025年6月末占用 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
上市公司核算 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发生 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累 2025年6月末占用 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、 非
经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业 周平 公司实际控制人之一 预付账款 - 29.74 - 29.74 - 租赁 经营性往来
深圳可令环保科技有限公司 实际控制人周平控制的公司 应收账款 1.47 - - - 1.47 提供清洁服务 经营性往来
霸州骥玉环境发展有限公司 全资控股 其他应收款 118.60 9.91 - 28.88 99.63 资金往来 非经营性往来
包头市青禾源城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 2,837.55 583.00 108.61 1,000.00 2,529.16 资金往来 非经营性往来
包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司 全资控股 其他应收款 2,478.45 400.00 69.67 - 2,948.13 资金往来 非经营性往来
包头市玉青城市环境服务有限公司 全资控股 其他应收款 0.44 1.25 - 42.99 -41.30 资金往来 非经营性往来
保定满城区骥玉环境工程有限公司 全资控股 其他应收款 258.79 25.20 5.75