科德数控:科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-021
科德数控股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
1、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（以下简称“首次公开发行股票”）22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元，实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。
2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2022 年度向特定对象发行股票”）
2,457,757 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.10 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12248 号验资报告。
3、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2023 年度向特定对象发行股票”）8,525,149股，每股发行价格为人民币 70.38 元，共募集资金人民币 599,999,986.62 元，扣除不含税发行费用人民币 11,996,589.45 元，实际募集资金净额为人民币588,003,397.17 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZG10627 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至2025年6月30日，前次募集资金累计使用及结余情况如下：
（1）首次公开发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,160,400.00
减：支付发行有关费用 58,635,940.84
募集资金净额 191,524,459.16
减：募投项目支出 192,103,329.16
其中：2021 年置换预先投入募集资金项目自筹资金 31,864,144.74
2021 年直接投入募投项目的金额 20,478,810.23
2021 年永久性补充流动资金金额 40,000,000.00
2022 年直接投入募投项目的金额 65,210,724.11
2023 年直接投入募投项目的金额 33,970,780.08
2024 年直接投入募投项目的金额 80,870.00
2025 年 1-6 月直接投入募投项目的金额 498,000.00
加：利息收入扣除手续费 3,090,750.68
其中：2021 年利息收入扣除手续费 758,335.76
2022 年利息收入扣除手续费 1,992,328.14
2023 年利息收入扣除手续费 293,466.24
2024 年利息收入扣除手续费 34,913.49
2025 年 1-6 月利息收入扣除手续费 11,707.05
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 2,511,880.68
（2）2022年度向特定对象发行股票

单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 159,999,980.70
减：支付发行有关费用 1,556,603.77
募集资金净额 158,443,376.93
减：募投项目支出 151,046,209.50
其中：2022 年永久性补充流动资金金额 46,443,376.93
2022 年直接投入募投项目的金额 3,393,893.96
2023 年直接投入募投项目的金额 72,667,147.76
2024 年直接投入募投项目的金额 20,607,890.85
2025 年 1-6 月直接投入募投项目的金额 7,933,900.00
加：利息收入扣除手续费 2,793,997.55
其中：2022 年利息收入扣除手续费 969,423.04
2023 年利息收入扣除手续费 1,407,383.78
2024 年利息收入扣除手续费 333,935.33
2025 年 1-6 月利息收入扣除手续费 83,255.40
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 10,191,164.98
（3）2023年度向特定对象发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 599,999,986.62
减：支付发行有关费用 11,996,589.45
募集资金净额 588,003,397.17
减：募投项目支出 515,814,786.16
其中：2024 年永久性补充流动资金金额 176,003,397.17
2024 年直接投入募投项目的金额 283,892,671.18
2025 年 1-6 月直接投入募投项目的金额 55,918,717.81
加：利息收入扣除手续费 1,547,901.12
其中：2024 年利息收入扣除手续费 1,089,627.63
2025 年 1-6 月利息收入扣除手续费 458,273.49
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 73,736,512.13
2、截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户余额：

（1）首次公开发行股票
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
科德数