泰恩康:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-057
广东泰恩康医药股份有限公司董事会
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》格式指引的相关规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）就2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相
关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07
万元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2025 年上半年，公司使用募集资金 7,192.63 万元，其中直接投入募投项目
资金为 2,922.86 万元，使用超募资金永久补充流动资金 4,269.77 万元。截至 2025
年 06 月 30 日，公司使用募集资金累计投入 75,976.16 万元，募集资金账户余额
为 33,071.19 万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额）。截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）
募集资金总额 1,177,863,000.00
减：发行费用 125,782,297.08
实际募集资金净额 1,052,080,702.92
减：募集资金支出金额 759,761,645.57
其中：置换预先投入募投项目资金 42,274,193.16
直接投入募投项目资金 154,789,700.03
补充营运资金 250,000,000.00
超募资金永久补充流动资金 312,697,752.38
加：利息收入扣除手续费净额 38,392,820.04
实际募集资金余额 330,711,877.39
其中：现金管理余额 238,275,904.78
专户存款余额 92,435,972.61
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 105,208.07 万元，扣除募集资金投资
项目资金需求后，超募资金净额为 30,231.77 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额为 31,269.77 万元，高于超募资金净额的部分系超募资金的现金管理收益和利息收入金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度制定的情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况和募集资金三方监管的情况
2022 年 4 月及 6 月，公司及全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司（以
下简称“华铂凯盛”）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与兴业银行汕头分行、中国光大银行汕头分行、中国银行汕头龙湖支行、中国民生银行广州分
行、中国工商银行汕头龙湖支行、创兴银行汕头分行、中国工商银行济南高新支 行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司及全资子公司华铂凯盛与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协 议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30日，公司首次公开发行股票募集资金在募集资金专户的
存储情况如下：
开户单位 开户行 银行账号 募集资金余额
（元）
兴业银行汕头分行营业部 391680100100077206 91,024,105.2
中国光大银行汕头分行 78100188000368541 已销户
广东泰恩康医药 中国银行汕头龙湖支行 665275431968 已销户
股份有限公司 中国民生银行广州分行营业部 634473712 82,371.73
中国工商银行龙湖支行 2003020129200111433 已销户
创兴银行有限公司汕头分行 8000034920001001 已销户
山东华铂凯盛生 中国工商银行股份有限公司济 1602115129000888888 1,329,495.68
物科技有限公司 南齐鲁软件园支行
合计 92,435,972.61
注：“中国工商银行股份有限公司济南齐鲁软件园支行”为“中国工商银行股份有限公司 济南高新支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国工商银行股份有限公司济南 高新支行”名义签署。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2025 年上半年，公司使用募集资金 7,192.63 万元，其中直接投入募投项目
资金为 2,922.86 万元，使用超募资金永久补充流动资金 4,269.77 万元。截至 2025
年 06 月 30 日，公司累计投入募集资金总额为 75,976.16 万元，实际使用情况详
见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》中的相关内容。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自有资金预先
投入募集资金投资项目的金额为 4,227.42 万元，自有资金支付发行费用的金额为535.68 万元，共计 4,763.10 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次置换事项已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具华兴专字[2022]20000260402号《关于广东泰恩康医药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司 2022 年 4月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告
编号：2022-012）。截至 2022 年 4 月 28 日，上述置换已完成。
2025 年 6 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益金额为 124.04万元，具体明细如下：
认购 签约 产品名称 起息日 到期日 金额 最终收益
主体 银行 （万元） （万元）
公司 中国 人民币结构性 2024-11-14 2025-04-21 1,550.00 19.06
银行 存款
公司 中国 人民币结构性 2