再升科技:再升科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-068
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月
29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总
额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币502,801,886.79 元，扣除其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。
上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。
（二）本年度资金使用金额及年末余额
截至2025年6月30日，公司2022年度公开发行可转换公司债券累计投入442,495,528.98元（含前期投入置换185,275,259.66元）。其中，以前年度使用434,165,246.39元，本年度使用8,330,282.59元；报告期内累计购买银行理财产品
55,000,000.00元，截至报告期末未到期理财产品0元；理财产品累计收益6,483,773.44元，其中以前年度实现收益6,050,483.10元，本年实现收益433,290.34元；累计利息收入净额3,116,760.10元，其中以前年度利息收入净额3,063,971.65元，本年利息收入净额52,788.45元；募集资金余额为68,831,419.66元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2019-026）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的最新规定，公司第四届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号:临 2022-004）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的最新规定，公司第五届董事会第二十二次会议、2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临 2025-047）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
2022年10月14日，本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、
中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司于2023年7月7日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2023-076），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆分行金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201013100564316）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行金州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本公司于2025年2月14日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-024），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆分行金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201012200564896）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、宣汉正原微玻纤有限公司、华福证券有限责任公司与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
截至2025年6月30日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
（单位：人民币元）
序号 存放银行 银行账户账号 存款 初始存放金额 截至日余额
方式
1 中信银行股份有限公 8111201013100564316 活期 91,490,225.68 账户已注销（注
司重庆金州支行 2）
2 中信银行股份有限公 8111201012200564896 活期 209,895,140.58 账户已注销（注
司重庆金州支行 3）
3 中国建设银行股份有 50050108360009588888 活期 152,812,338.14 61,267,427.03
限公司重庆渝北支行
4 兴业银行股份有限公 346010100104424467 活期 48,604,182.39 7,563,992.63
司重庆分行营业部
合计 502,801,886.79 68,831,419.66
注1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费
用的余额。
注2：公司在中信银行股份有限公司重庆金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201013100564316)内的资金，已按规定全部投入公司募投项目“补充流动资金”，专户余额为0.00。鉴于上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注3：公司在中信银行股份有限公司重庆金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201012200564896)内的资金，已按规定全部投入公司募投项目“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”，专户余额为0.00。鉴于上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注4：报告期内资金使用情况如下：
（单位：人民币元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,675,623.46
减：募投项目支出 8,329,515.39
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 55,000,000.00
减：手续费等 767.20
加：现金管理产品到期收回资金 110,000,000.00
加：现金管理产品投资收益 433,290.34
加：利息收入净额 52,788.45
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金应有余额 68,831,419.66
截至 2025 年 6 月 30 日实际募集资金专户余额 68,831,419.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日，再22转债募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(一)募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，再22转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
2023年2月15日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十六次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用2022年度公开发行可转换公司债券募集资金186,