瀚川智能:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-059
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于
2023 年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的
《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，
发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行
费 用 （ 不 含税 ）人 民 币 13,091,734.44 元后 ，募 集资 金净 额为人 民币
939,998,210.25 元。2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）报告期募集资金使用及结余情况
1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金到账总额 93,999.82
减：截止 2025 年 6 月 30 日募集资金支出金额 93,262.67

项 目 金额
其中：募投项目投入资金 63,262.14
募集资金专项账户手续费支出 0.54
募集资金暂时补充流动资金 24,000.00
使用闲置募集资金进行现金管理 6,000.00
加：累计闲置募集资金现金管理投资收益 956.31
截至 2025 年 6 月 30 日账户余额 1,693.46
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规
定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州瀚川智能科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金管理情况
公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司
苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股
份有限公司苏州分行签署了《募集资金存储三方监管协议》。该协议在内容上与
上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与全资子公司苏州瀚腾新能源科技有限公司及保荐机构国泰君安证券
股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股
份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储四方监管协议》。该协议在
内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
瀚川智能 中国工商银行股份有限公司 11****48728
苏州工业园区支行 89.72
瀚川智能 宁波银行股份有限公司苏州 50****02244
分行 41.60
瀚川智能 上海浦东发展银行股份有限 89****02900 61.50
公司苏州分行
瀚川智能 上海银行股份有限公司苏州 03****89261 56.03
分行
瀚川智能 中国银行股份有限公司苏州 49****31632 257.69
工业园区分行
瀚川智能 中信银行股份有限公司苏州 81****50548
分行 1,000.25
瀚川智能 中国建设银行股份有限公司 32****88888
苏州工业园区支行 -
瀚腾新能源 中国工商银行股份有限公司 11****53326
苏州工业园区支行 2.59
瀚腾新能源 中国银行股份有限公司苏州 46****80014 184.08
工业园区分行
合计 1,693.46
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
1、向特定对象发行股票募集资金
截至2025年6月30日公司实际投入向特定对象发行股票募投项目的募集资
金款项共计人民币 63,262.14 万元，具体使用情况详见附表 1 向特定对象发行股
票募集资金使用情况对照表。
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、向特定对象发行股票募集资金
2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币 24,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，并仅
用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
截至目前，前述使用部分募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未将该笔 24,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。各方已制定临时债委会方案，债权银行已成立“临时债委会”，各银行将通过政府转贷资金，以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金。根据公司与临时债
委会签订的协议，公司需在最长不超过 6 个月内，即 2025 年 11 月 8 日前完成
24,000.00 万元前期补流的募集资金归还，如未能按时归还，临时债委会将表决
继续存续或就地解散。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金余额为 24,000.00 万元。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、向特定对象发行股票募集资金
2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
单位：万元
序 银行 产品名称 金额 购买日期 到期日
号
1 浦发银行苏州吴中支行 大额存单 2,000.00 2023-06-21 2026-06-21
2 上海银行苏州工业园区支行 大额存单 1,000.00 2023-06-25 2026-06-25
3 工商银行苏州通园支行 大额存单 3,000.00 2023-07-27