明微电子:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-021
深圳市明微电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）编制了
截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行
价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开
发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 4,131.55
其中：购买银行理财余额 4,128.99
1、加：2025 年上半年利息收入、理财收益 187.99
2、减：2025 年上半年剩余超募资金永久补充流动资金 4,319.51
3、减：2025 年上半年手续费 0.03
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2020 年 12 月 1 日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁
波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司山东贞明半导体技术有限公司（以下简称“山东
贞明”）增资 13,827.00 万元专项用于实施“集成电路封装项目”。于 2020 年 12
月 30 日，公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐人中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元，募集资金专户均已销户，
情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行帐号 年末余额
中国银行深圳华润城支行 749774297776 已销户
宁波银行深圳南山支行 73060122000252012 已销户
民生银行深圳景田支行 632506556 已销户
平安银行深圳大冲支行 15510626260097 已销户
中国建设银行潍坊高新支行 37050110564300000395 已销户
中国建设银行潍坊高新支行（美元账号） 37050167900800002479 已销户
中国建设银行潍坊高新支行（日元账号） 37050167900800002480 已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目资金使用情况详见“附表 1 2025 年
半年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00
万元。
（五）超募资金永久补充流动资金情况

2025年3月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议；2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。报告期内，公司实际使用剩余超募资金4,319.51万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附表 1 2025 年半年度募集资金使用情况对照表
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 64,236.79 本年度投入募集资金总额 2,627.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 58,371.03
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累 截至期 项目可
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投资 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 进度 预定可使 实现的 到预计 否发生
部分变更） 总额 资总额 金额（1） 入金额 金额(2) 金额的差额 （%） 用状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 化
(2)/(1)
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