博苑股份:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-039
山东博苑医药化学股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 2,570万股，发行价为每股人民币 27.76 元，共计募集资金 71,343.20 万元，坐扣承销和保荐费用 4,997.31 万元（不含税）后的募集资金为 66,345.89 万元，已由主承
销商中泰证券公司于 2024 年 12 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行上市相关手续费用及材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,529.12 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 62,816.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕494号）。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 62,816.77
减：以前年度置换先期投入项目的自筹资金
减：以前年度直接支付募投项目款项
减：以前年度手续费
加：以前年度利息收入 12.07
截至 2024 年 12 月 31 日应结余募集资金 62,828.84
减：本期置换先期投入项目的自筹资金 22,859.26
减：本期直接支付募投项目款项 350.18
减：补充流动资金 14,107.59
加：本期利息收入 147.80
截至 2025 年 6 月 30 日应结余募集资金 25,659.61
截至 2025 年 6 月 30 日实际结余募集资金 25,675.32
差异[注] 15.71
[注]差异系以自有资金支付的发行费用 15.71 万元尚未置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东博苑医药化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券公司于 2024 年 12 月 24 日及
2024 年 12 月 25 日分别与招商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行
股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 536903678310001 101,323,116.52
中国建设银行股份有限公司潍坊分行 37050167610800005338 50,014,038.09
中国银行股份有限公司寿光仓圣支行[注 1] 235152318874 105,403,841.74
中国工商银行股份有限公司寿光支行 1607006129200584373 11,676.51
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行[注 12010078801500002282 512.39
2]
合 计 256,753,185.25
[注 1]因中国银行股份有限公司寿光仓圣支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权
限，故由其上级支行中国银行股份有限公司寿光支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
[注 2]因上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行没有签订《募集资金三方监管协议》
的权限，故由其上级分行上海浦东发展银行股份有限公司济南分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2025 年半年度募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 23,366.07 万元（不
含增值税）。上述置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具
了《关于山东博苑医药化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10910 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。
（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
四次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3.5
亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚
动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司现金管理的余额为 14,999.96 万元，实现
的收益为 121.11 万元，具体产品情况如下：
产品名 产品类 认购金额 是否 实际收
序号 受托方 称 型 （万元） 起息日 到期日 预期收益率 赎回 益
（万元）
招商银 招商银行
行股份 点金系列
1 有限公 看涨两层 保本浮动 4,000.00 2025-01-17 2025-03-31 1.3%～2.25% 是 18.00
司潍坊 区间 73 收益类
寿光支 天结构性
行 存款产品
招商银 招商银行
行股份 点金系列
2 有限公 看涨两层 保本浮动 4,000.00 2025-01-17 2025-02-28 1.3%～2.25% 是 10.13
司潍坊 区间 42 收益类
寿光支 天结构性
行 存款产品
招商银 招商银行
行股份 点金系列
3 有限公 看跌两层 保本浮动 4,000.00 2025-03-03 2025-03-31 1.3%～2.13% 是 6.54
司潍坊 区间 28 收益类
寿光支 天结构性
行 存款产品
招商银 招商银行
行股份 点金系列 保本浮动
4 有限公 看涨两层 收益类 8,000.00 2025-04-01 2025-06-30 1.3%～2.05% 是 40.44
司潍坊 区间 90
寿光支 天结构性