中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-043
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日核发《关于同意深圳中科飞测科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕367 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 5 月 19 日首次公
开发行的股份数量为 8,000.00 万股，发行价格为每股 23.60 元，募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除发行费用人民币 18,961.34 万元后，募集资金净额为人
民币 169,838.66 万元。已于 2023 年 5 月 16 日通过国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）汇入公司银行账户。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字〔2023〕32719 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，实际募集资金专户余额（不含期末未到期理财产品）
为 12,725.62 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 169,838.66
减：投入募集资金项目金额 106,889.74
减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额 40,204.65
加：理财收益 1,881.62
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,099.73
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 25,725.62
其中：期末未到期理财产品 13,000.00
实际募集资金专户余额 12,725.62
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。2023 年 5 月及 6 月，
公司、保荐人国泰君安、存放募集资金的中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签订募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储。
为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司于 2024 年 10 月 30 日召开董
事会审议并通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，同意注销部分募集资
金专户。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户注销的具体情况如下：
开户银行 银行账号 注销日期
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 44250100000800005439 2024 年 12 月 3 日
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100544110 2024 年 12 月 24 日
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行 4000103929100801232 2024 年 12 月 17 日
上海银行深圳前海分行 03005344408 2024 年 12 月 12 日
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行 73080122000445229 2024 年 12 月 5 日
中国银行股份有限公司深圳大芬支行 745877261923 2025 年 4 月 1 日
中国银行股份有限公司深圳大芬支行 754977254881 2025 年 4 月 1 日
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照监管协议的规定存放、使用、管理募集
资金，募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
存放银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳大芬支行 769277071129 3,867.52
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行 8110301012100684395 8,854.76
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行 8110301013000682608 2.68
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15201412318833 0.65
招商银行股份有限公司深圳红山支行 755942306110108 —
合计 12,725.62
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
147,094.39 万元，具体使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况
报告期内，公司不涉及使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 6 月 4 日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的核查意见。
2025 年 4 月 25 日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 100,000 万元的自有资金（含
本数）进行现金管理，使用期限自上一次授权期限到期日（2025 年 6 月 4 日）后
12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安对该事项出具了无异议的核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
13,000.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
金融机构 理财类型 起息日 到期日 金额 利率
中国银行股份有限公司 可转让大额存单
深圳大芬支行 2023/7/14 2026/7/14 13,000.00 2.90%
合计 13,000.00 /
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不涉及将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
2023 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 10,600 万元向全资子公司广州中科飞测科技有限公司（以下简称“广州中科飞测”）实缴注册资本并提供 20,200万元借款以实施“高端半导体质量