天山股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天山材料股份有限公司
2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元
2025 年期 2025 半年度 2025 半年度 2025 半年 2025 年 6
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 初占用资 占用累计发生 占用资金的 度偿还累计 月末占用 占用形成 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 原因
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 — — — —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 — — — —
其他关联方及其
附属企业
小计 — — — —
总计 — — — —

天山材料股份有限公司
2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算的 2025 年期初往来 2025 半年度往来 2025 半年度往 2025 半年度偿还 2025 年 6 月末往 往来形成 往来性质（经营
金往来 资金往来方名称 公司的关联关 会计科目 资金余额 累计发生金额（不 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 性往来、非经营
系 含利息） （如有） 性往来）
北方水泥有限公司及其 同受最终控制
应收账款 7,100.00 7,100.00 培训费 经营性往来
附属公司 方控制
宁夏建材集团股份有限 同受最终控制 销售商品/
应收账款 5,511,735.00 160,655.00 5,672,390.00 经营性往来
公司及其附属公司 方控制 提供劳务
中国建材股份有限公司 控股股东 应收账款 500,000.00 500,000.00 托管费用 经营性往来
控股股东、 中国建筑材料科学研究
实际控制人 同受最终控制
及其附属企 总院有限公司及其附属 应收账款 1,347,422.44 1,838,037.55 500,000.00 2,685,459.99 提供劳务 经营性往来
方控制
业 公司
中国中材国际工程股份 同受最终控制 销售商品/
应收账款 41,581,440.48 23,879,449.09 76,587,108.21 经营性往来
有限公司及其附属公司 方控制 58,885,116.82 提供劳务
中国中材集团有限公司 同受最终控制 销售商品/
应收账款 36,537.25 1,059,191.51 325,820.29 769,908.47 经营性往来
及其附属公司 方控制 提供劳务
中建材投资有限公司及 同受最终控制
应收账款 353,353.18 34,539,220.13 32,901,515.20 1,991,058.11 销售商品 经营性往来
其附属公司 方控制

其他关联资 往来方与上市 上市公司核算的 2025 年期初往 2025 半年度往来 2025半年度往 2025半年度偿还累 2025 年 6 月末往 往来形成 往来性质（经营
金往来 资金往来方名称 公司的关联关 会计科目 来资金余额 累计发生金额（不 来资金的利息 计发生金额 来资金余额 原因 性往来、非经营
系 含利息） （如有） 性往来）
北新集团建材股份有限 同受最终控制
应收账款 79,277.13 565,172.07 410,914.49 233,534.71 销售商品 经营性往来
公司及其附属公司 方控制
中材科技股份有限公司 同受最终控制
应收账款 1,577,063.50 240,023.00 450,125.20 1,366,961.30 销售商品 经营性往来
及其附属公司 方控制
北方水泥有限公司及其 同受最终控制
预付款项 1,195,223.58 327,879,373.12 328,526,408.03 548,188.67 采购商品 经营性往来
附属公司 方控制
北新建材集团有限公司 同受最终控制
预付款项 3,922,774.06 2,113,765.84 5,331,171.77 705,368.13 采购商品 经营性往来