光威复材:2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

威海光威复合材料股份有限公司 2025 年上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核算 2025年期初占用资 2025 年上半年度占用 2025 年上半年度占 2025 年上半年度 2025 年上半年度 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额（不含利用资金的利息(如有) 偿还累计发生金 期末占用资金余 因 占用性质
息） 额 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计
上市公司核算 2025年期初往来资 2025 年上半年度往来 2025 年上半年度往 2025 年上半年度 2025 年上半年度 往来形成原 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额（不含利来资金的利息(如有) 偿还累计发生金 期末往来资金余 因 （经营性往来、非
息） 额 额 经营性往来）
威海光威户外装备有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 1,577,488.95 1,577,488.95 关联交易 经营性往来
威海光威集团启明星渔具有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 2,650.00 2,650.00 关联交易 经营性往来
威海光威渔竿有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 200.00 200.00 关联交易 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 威海市三义塑料渔具有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 350.00 350.00 关联交易 经营性往来
附属企业 威海光威户外装备有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应付账款 228,672.83 228,672.83 关联交易 经营性往来
威海光威集团有限责任公司 母公司 应付账款 4,122,999.00 4,122,999.00 关联交易 经营性往来
威海光威集团有限责任公司 母公司 其他应付款 246,000,000.00 3,013,501.00 1,599,001.00 247,414,500.00 资金拆借 非经营性往来
威海光威集团有限责任公司 母公司 租赁负债 1,654,749.57 25,937.97 800,200.00 880,487.54 关联交易 经营性往来
威海光威能源新材料有限公司 子公司 其他应收款 378,119,818.09 152,235,401.48 198,714,711.50 331,640,508.07 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 威海光威复合材料科技有限公司 子公司 其他应收款 66,581,681.79 32,453,339.37 38,724,391.69 60,310,629.47 资金拆借 非经营性往来
企业
威海拓展纤维有限公司 子公司 其他应收款 397,103,215.56 278,676,826.58 241,881,338.70 433,898,703.44 资金拆借 非经营性往来
租赁负债 661,430.49 5,704.84 335,000.00 332,135.33 关联交易 经营性往来
其他关联方及其附属企业 陈晔如 实际控制人直系亲属
应付账款 335,000.00 335,000.00 关联交易 经营性往来
本表已于 2025 年 8 月 15 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：许俊柱