融捷股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

融捷股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度偿 2025 年半年度期 占用形成原 占用性质
用 的关联关系 算的会计科 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 末占用资金余额 因
目 （不含利息） 息（如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核 2025 年期初往 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度偿 2025 年半年度期 往来形成原
来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 来资金余额 来累计发生 金 往来资金的利 还累计发生额 末往来资金余额 因 往来性质
目 额（不含利息） 息（如有）
成都融捷锂业科技有限公司 控股股东之子公司； 应收账款 33,520.56 25,393.51 8,127.05 销售货物 经营性往来
联营企业
成都融捷锂业科技有限公司 控股股东之子公司； 应收账款 60.00 60.00 受托经营 经营性往来
联营企业 管理费
芜湖天弋能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收账款 634.87 94.72 240.50 489.09 销售货物 经营性往来
控股股东、实 广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收账款 872.41 1.67 2.18 871.90 销售货物 经营性往来
际控制人及其
附属企业 广州天捷电源有限公司 控股股东之子公司 应收账款 74.85 74.85 销售货物 经营性往来
芜湖天弋能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收票据 14.08 413.17 274.57 152.68 销售货物 经营性往来
广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收票据 21.50 21.50 销售货物 经营性往来

成都融捷锂业科技有限公司 控股股东之子公司； 应收票据 5,344.18 25,167.96 28,924.27 1,587.87 销售货物 经营性往来
联营企业
广州融捷能源科技有限公司 控股股东之子公司 其他应收款 0.46 0.46 押金 经营性往来
小计 6,940.85 59,279.58 54,916.53 11,303.90
广州融捷电源材料有限公司 子公司 其他应收款 9,802.04 2,500.00 20.00 12,282.04 往来款 非经营性往来
广州融捷金属贸易有限公司 子公司 其他应收款 7,088.75 7,088.75 往来款 非经营性往来
康定市融达锂矿技术研究有限 子公司 其他应收款 7,593.74 411.23 50.00 7,954.97 往来款 非经营性往来
上市公司的子 公司
公司及其附属 康定市融捷锂业有限公司 子公司 其他应收款 3,179.35 3,179.35 往来款 非经营性往来
企业
四川长和华锂科技有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 11.81 308.71 1,203.10 往来款 非经营性往来
经股东大
东莞市德瑞精密设备有限公司 子公司 其他应收款 2,000.00 9.29 2,009.29 会批准的 非经营性往来
财务资助
小计 22,575.13 11,499.98 21.10 2,388.00 31,708.21
比亚迪 其他关联 应收账款 12,298.07 3,706.19 7,425.67 8,578.59 销售货物 经营性往来
其他关联方及 比亚迪 其他关联 应收票据 19.52 677.12 570.44 126.20 销售货物 经营性往来
其附属企业 比亚迪 其他关联 其他应收款 0.70 0.70 租赁房屋 经营性往来
押金
小计 12,318.29 4,383.31 7,996.81 8,704.79
总计 41,834.27 75,162.87 21.10 65,301.34 51,716.90
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：冯志敏 会计机构负责人：冯志敏