正元智慧:关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-070
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于取消为控股子公司的部分担保
暨新增为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 7 月 24
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。具体情况如下：
一、取消担保的情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》。其中，同意为控股子公司浙江尼普顿科技股份有限 公司（以下简称“尼普顿”）在浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 4,000.00 万元的银行综合授信业务提供额度为人民币 4,000.00 万元连带责任担保。
因尼普顿取消了在上述浙商银行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民
币 4,000.00 万元，公司相应取消拟为尼普顿提供的人民币 4,000.00 万元担保。
二、担保基本情况
公司控股子公司因业务发展需要，拟申请银行贷款业务，并由公司为该贷款业务提供连带责任担保、反担保，具体如下：
（一）尼普顿因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司杭州分行申请人民 币 1,000.00 万元贷款，期限一年，并由公司为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；

为保障公司将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、姚向花、胡
顺利、茹杭利、张玉芝、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资
管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为公
司对尼普顿的担保提供不可撤销的连带责任反担保。
（二）公司控股子公司江苏正元数币智慧科技有限公司（以下简称“江苏正元”）
因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司南京江宁支行申请人民币 1,000.00
万元贷款，期限一年，并由公司为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任
担保；
为保障公司将来对江苏正元追偿权的实现，江苏正元其他股东南京亮鸣企业管理
合伙企业（有限合伙）、丽水智付科技服务合伙企业（有限合伙）、南京赛众企业管
理合伙企业（有限合伙）、潘雁鸣已向公司提供反担保，按各自在江苏正元的持股比
例为公司对江苏正元的担保提供不可撤销的连带责任反担保。
综上，公司本次为控股子公司提供担保的额度如下：
正元智慧 拟贷
序 担保方 被担保方 持有被担 拟贷款银行 款期 拟贷款金额 拟担保额度 担保类型
号 保方股份 限 （万元） （万元）
比例
渤海银行股 连带责任保
1 正元智慧 尼普顿 51.00% 份有限公司 一年 1,000.00 1,000.00 证担保
杭州分行
华夏银行股
2 正元智慧 江苏正元 51.00% 份有限公司 一年 1,000.00 1,000.00 连带责任保
南京江宁支 证担保
行
合 计 2,000.00 2,000.00
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签
署事项。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
公司本次为尼普顿、江苏正元提供担保及反担保的事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）尼普顿
1、被担保人名称：浙江尼普顿科技股份有限公司
2、成立日期：2010 年 07 月 01 日
3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号 1 号楼 615 室
4、法定代表人：贾立民
5、注册资本：人民币 4,460 万元
6、经营范围：服务：计算机软硬件、计算机网络系统、智能充电系统、物联网设备、空气源热泵热水系统、环保设备、太阳能设备、消防设备、直饮水设备、水处理设备、水泵系统、机电设备、楼宇智能控制系统的技术开发、设计、上门安装、维护（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营），热水供应（不含饮用水），洗衣服务，经济信息咨询，合同能源管理，承接给排水工程、水处理工程、中央热水工程、暖通工程（凭资质证书经营），物业管理，家用电器、机电设备、汽车、净水设备、开水器设备、热水器设备、洗衣设备、空调的租赁；批发、零售：空调，空气源热泵热水系统，洗涤设备，热水器设备，智能充电设备，物联网设备，直饮水设备，水处理设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、尼普顿的出资额及出资比例：
股东 出资额（元） 出资比例
正元智慧集团股份有限公司 22,746,000.00 51.0000%
贾立民 10,535,490.00 23.6222%
姚向花 1,000,310.00 2.2428%
杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙） 4,074,200.00 9.1350%
茹杭利 2,616,000.00 5.8655%
张玉芝 157,700.00 0.3536%

股东 出资额（元） 出资比例
杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙） 2,260,000.00 5.0673%
胡顺利 1,118,000.00 2.5067%
上海舞九信息科技有限公司 92,000.00 0.2063%
张雯华 200.00 0.0004%
李祥华 100.00 0.0002%
合 计 44,600,000.00 100.0000%
8、经查询，截至本公告日尼普顿不属于失信被执行人。
9、主要财务状况
单位：元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日/ 2025 年 3 月 31 日/
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 611,802,939.56 626,615,786.43
负债总额 381,957,343.71 388,022,626.04
其中：银行贷款总额 121,547,474.74 151,221,416.72
流动负债总额 310,113,331.43 322,965,727.96
净资产 229,845,595.85 238,593,160.39
营业收入 219,991,094.90 52,178,200.71
营业利润 47,180,756.43 10,195,416.54
净利润 43,751,698.39 8,747,564.54
（二）江苏正元
1、被担保人名称：江苏正元数币智慧科技有限公司
2、成立日期：2024 年 05 月 14 日
3、注册地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 A1 号楼 13 层（江宁开发区）
4、法定代表人：潘雁鸣
5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、经营范围：许可项目：检验检测服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；金融信息服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务； 物联网技术研发；5G 通信技术服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机系统 服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；接受