嘉环科技:中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于嘉环科技股份有限公司
调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对嘉环科技本次调整部分募投项目暨变更部分募集资金用途的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7,630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万
元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资
报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
1 招商银行股份有限公司南 999006585310305 8,910,899.52
京月牙湖支行

序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 4,346,322.32
3 南京银行股份有限公司南 0162200000003287 2,775,209.86
京金融城支行
4 交通银行江苏省分行营业 320006669013002184375 36,174.40
部
合计 16,068,606.10
（二）募集资金投资项目投入情况
根据《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实
际使用情况，截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目具体投入情况如
下：
单位：万元
已累计投入 募集资 项目达到
序号 项目名称 投资总额 募集资金承 募集资金总 金投入 预定可使
诺投资总额 额 进度 用状态日
期
1 区域服务网 40,078.21 40,078.21 17,407.39 43.43% 2026 年 12
络建设项目 月 31 日
研发及培训 2026 年 12
2 中心建设项 25,071.10 25,071.10 3,592.11 14.33% 月 31 日
目
3 信息化升级 2,437.75 2,437.75 135.51 5.56% 2026 年 12
建设项目 月 31 日
4 补充流动资 60,000.00 35,770.14 35,770.14 100.00% 不适用
金项目
合计 127,587.06 103,357.20 56,905.15 55.06% /
注：合计数尾数与所列数值总和尾数不符系四舍五入所致。
（三）本次变更部分募集资金投资项目并新建项目的情况
为适应市场需求，提高募集资金的使用效率和投资回报率，根据募集资金投资项目的实施情况，公司拟将原募集资金投资项目“区域服务网络建设项目”“研发及培训中心建设项目”“信息化升级建设项目”尚未投入的部分募集资金 40,328.91 万元及募投资金累计利息收入、现金管理收益 2,954.81 万元，合计共 43,283.72 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）调整用于实施公司新增募投项目“中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目”（以下简称“新项目”），变更总金额占公司首次公开发行募集资金
净额的比例为 41.88%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
具体变更情况如下：
单位：万元
原项目 新项目
调整前投 调整后拟 拟投入募
项目名称 入募集资 调整额度 投入募集 项目名称 总投资金额 集资金额
金 资金
区域服务网 40,078.21 -19,865.07 20,213.14 中 国 移 动
络建设项目 2025 年至
研发及培训 2026 年通
中心建设项 25,071.10 -18,459.90 6,611.20 信 工 程 施 118,148.54 43,283.72
目 工 服 务 集
信息化升级 2,437.75 -2,003.94 433.81 中 采 购 项
建设项目 目
合计 67,587.06 -40,328.91 27,258.15 合计 118,148.54 43,283.72
注：新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和现金
管理收益2,954.81万元。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、区域服务网络建设项目
本次拟调整的“区域服务网络建设项目”，实施主体为嘉环科技股份有限公司，原计划使用募集资金投资金额为 40,078.21 万元，达到预定可使用状态日期
为 2024 年 12 月 31 日。2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议
以及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，
将预计可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。
除预计可使用状态日期外，该项目此前未发生其他变化，截至 2025 年 6 月
30 日，该项目累计已投入募集资金金额、构成明细及本次调整具体内容如下：
单位：万元
截至 2025 年
序号 资金用途 调整前拟投入募集资 6 月 30 日累 调整额度 调整后拟投入
金 计投入募集 募集资金
资金
1 场地购置投资 15,000.00 - -15,000.00 -

序号 资金用途 调整前拟投入募集资 6 月 30 日累 调整额度 调整后拟投入
金 计投入募集 募集资金
资金
2 场地租赁投资 6,194.40 6,071.82 1,277.42 7,471.82
3 场地装修投资 3,293.20 3,177.20 -116.00 3,177.20
4 设备投资 6,543.92 517.43 -6,026.49 517.43
5 预备费 1,241.86 1,241.86 - 1,241.86
6 实施费用 2,917.20 1,511.44 -0.00 2,917.20
7 铺底流动资金 4,887.64 4,887.64 0.00 4,887.64
合计 40,078.21 17,407.39 -19,865.07 20,213.14
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
截至 2024 年 12 月 31 日，本项目累计实现效益为 16,113.85 万元。本次变更
部分募集资金用途，并未取消原募投项目，原项目后续将使用募集资金结合自有资金，根据市场情况