科强股份:募集资金管理办法

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-057
江苏科强新材料股份有限公司
募集资金管理办法
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;议案表决
结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
江苏科强新材料股份有限公司
募集资金管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)募集资
金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏科强新材料股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发行
证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与股票发行方
案相一致，不得随意改变募集资金的投向。
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。
募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。
第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司
募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第二章 募集资金专户存储
第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称
“专户”)，募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
公司应当与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资
格的会计师事务所出具验资报告。
第三章 募集资金使用
第八条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域。
第九条 公司使用闲置募集资金投资理财产品的，应当经公司董事会审议
通过并披露。
募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险
投资，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
第十条 公司应当按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实
行专款专用。
公司募投项目不得为持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。
第十一条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以
下条件：
（一）安全性高；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（三）投资产品的期限不得超过 12 个月；
（四）现金管理产品不得质押。
投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
第十二条 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当在提交董事会审
议通过后二个交易日内公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金 额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况、闲置情况及原因，拟进行现金管理的金额和 期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募投项目正常进 行的措施；
（三）投资现金管理产品的类型、投资范围、期限、额度、收益分配方 式、预计的年化收益率（如有）、安全性及流动性等；

（四）保荐机构出具的意见。
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，发生可能会损害公司和投资者利益情形的，应当及时披露相关情况和拟采取的应对措施。
第十三条 公司暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金的，应当通过募
集资金专户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动，且应当符合以下条 件：
（一）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；
（三）单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
（四）不得将闲置募集资金直接或间接用于高风险投资。
第十四条 公司使用闲置募集资金补充流动资金的，公司应当在董事会审议
通过后 2 个交易日内披露以下内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况、闲置情况及原因；
（三）导致流动资金不足的原因、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限；
（四）公司是否存在变相改变募集资金用途的行为，是否存在间接进行高风险投资的行为；
（五）保荐机构出具的意见。
补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内披露。
第十五条 在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司
自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的，应当经公司董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。公司应当及时披露募集资金置换公告以及保荐机构关于公司前期资金投入具体情况或安排的专项意见。
第四章 募集资金用途变更
第十六条 改变募集资金用途的，应当经公司董事会、股东会审议通过并
披露。
存在下列情形的，视为募集资金用途变更：
（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；
（二）变更募集资金投资项目实施主体(实施主体在公司及其全资子公司之间变更的除外)；
（三）变更募集资金投资项目实施方式；
（四）中国证监会或北交所认定为募集资金用途变更的其他情形。
公司仅改变募集资金投资项目实施地点的，可免于提交股东会审议。
第十七条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后 2 个交
易日内公告以下内容：
（一）原募集资金用途及变更的具体原因；
（二）新募集资金用途；
（三）审计委员会对变更募集资金用途的意见。
第十八条 募投项目预计无法在原定期限内完成，公司拟延期实施的，应
当及时经董事会审议通过，保荐机构应当发表明确意见。公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形、预计完成的时间及分期投资计划、保障延期后按期完成的相关措施等情况。

第五章 募集资金管理与监督
第十九条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录
募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
第二十条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行自查，出具
自查报告，并在披露年度报告及中期报告时一并披露。
公司董事会应当聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并在公司披露年度报告时一并披露。公司应当全力配合专项审计工作，并承担必要的审计费用。
第六章 附则
第二十一条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效实施。
第二十二条 本办法如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日