中材科技:中材科技股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告

中材科技股份有限公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告
中材科技股份有限公司
（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于中材科技股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况......3
二、受托管理人履职情况 ......3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况......4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......6
五、发行人偿债意愿和能力分析 ......7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......7
七、债券的本息偿付情况 ......8
八、募集说明书中约定的其他义务 ......9
九、债券持有人会议召开的情况 ......9
十、发行人出现重大事项的情况 ......9十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ......9
一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况
截至 2024年（以下简称“报告期”）末，中材科技股份有限公司发行且存续
的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：24 中材 K2（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 148852.SZ
债券简称 24 中材 K2
债券名称 中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
债券期限 3（年）
发行规模（亿元） 8.00
债券余额（亿元） 8.00
发行时初始票面利率 2.00%
调整票面利率时间及调整后票面利率情 无
况（如发行人行使票面利率调整权）
起息日 2024 年 08 月 07 日
还本付息方式 单利计息，到期偿付
报告期付息日 不涉及
担保方式 无担保
主体/债项评级 AAA / -
报告期跟踪主体/债项评级 不适用
二、受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人发生重大事项。

重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况
唐志尧先生、常张利先生、
李文华先生不再担任发行人 受托管理人通过月度重大事项排查获知
董事，高岭先生不再担任发 发行人发生了该等重大事项，及时开展 就此事项，受托管理
董事和信息披露 行人董事会秘书；提名庄琴 了进一步核查，通过询问发行人，获得 人已及时披露了临时
事务负责人变更 霞女士担任发行人董事、王 解释说明和相关证据，确认该重大事项 受托管理事务报告
冠宇先生担任发行人独立董 属实，督促发行人发布临时公告
事；发行人董事会聘任何思
成女士担任董事会秘书
黄再满先生不再担任发行人 受托管理人通过月度重大事项排查获知
总裁；提名陈雨先生担任发 发行人发生了该等重大事项，及时开展 就此事项，受托管理
总裁和董事变更 行人董事，发行人董事会聘 了进一步核查，通过询问发行人，获得 人已及时披露了临时
任陈雨先生担任发行人总裁 解释说明和相关证据，确认该重大事项 受托管理事务报告
属实，督促发行人发布临时公告
受托管理人通过月度重大事项排查获知
薛忠民先生、张奇先生不再 发行人发生了该等重大事项，及时开展 就此事项，受托管理
董事变更 担任发行人董事；提名冯俊 了进一步核查，通过询问发行人，获得 人已及时披露了临时
先生担任发行人董事 解释说明和相关证据，确认该重大事项 受托管理事务报告
属实，督促发行人发布临时公告
受托管理人通过月度重大事项排查获知
张文进先生不再担任发行人 发行人发生了该等重大事项，及时开展 就此事项，受托管理
董事变更 董事 了进一步核查，通过询问发行人，获得 人已及时披露了临时
解释说明和相关证据，确认该重大事项 受托管理事务报告
属实，督促发行人发布临时公告
三、发行人 2024 年度经营和财务状况
（一）发行人 2024 年度经营情况
发行人主要经营范围为一 般项目:新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;
玻璃纤维及制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料
销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;有色金属压延加工;专用
化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技
术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工业工程设计
服务;对外承包工程;特种设备销售;有色金属合金销售;机械设备销售;工
业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;水环境污染防治服
务;大气环境污染防治服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理.(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工

程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计.(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)。
发行人业务开展情况如下：
表：分业务板块收入成本情况
单位：亿元
业务板块 本期 上年同期
收入 成本 毛利率 收入占 收入 成本 毛利率 收入占
比 比
（%） （%）
风电叶片 85.65 74.12 13.46% 35.71 94.74 77.41 18.29% 36.59
玻璃纤维 77.41 63.73 17.68% 32.28 83.77 64.82 22.62% 32.36
其他 76.77 61.16 20.33% 32.01 80.39 52.85 34.25% 31.05
合计 239.84 199.01 17.02% 100.00 258.89 195.08 24.65% 100.00
（二）发行人 2024 年度财务状况
表：发行人 2024 年度主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2024 年度/末 2023 年度/末 增减变动情况