天山股份:新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年度受托管理事务报告

天山材料股份有限公司
（住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村）
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2024 年度受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受 托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及天山材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理 人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于天山材料股份有限 公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况......11
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 12
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 14
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 16
第十章 重大事项 ...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施... 19
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，天山材料股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：22 天山 01（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：
债券代码 148071.SZ
债券简称 22 天山 01
发行人名称 天山材料股份有限公司（原名：新疆天山水泥
股份有限公司）
债券名称 新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券期限 3 年
发行规模（亿元） 20.00
债券余额（亿元） 20.00
发行时票面利率 2.68%
当期票面利率 2.68%
调整票面利率选择权的触发及执行情况 不适用
起息日 2022 年 9 月 22 日
还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本
报告期付息日 2024 年 9 月 23 日（因 2024 年 9 月 22 日遇休
息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
是否担保 无担保
发行时主体评级 AAA

发行时债项评级 AAA
跟踪评级情况（主体） AAA
跟踪评级情况（债项） AAA

第二章 受托管理人履行职责情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则或挂
牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管
理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本
息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、
受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人
的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。
2024 年度，受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如
下：
重大事项 基本情况 受托管理人履职情 信息披露情 公告链接
况 况
受托管理人经发行 深 圳 证 券 交 易
人告知，获悉发行 就此事项， 所：
人 拟 变 更 公 司 名 受托管理人 https://www.szse.
发行人拟 发行人公司名称拟由“新疆天山水 称，通过询问发行 已及时披露 cn/disclosure/list
变更公司 泥股份有限公司”变更为“天山材 人，获得解释说明 了临时受托 ed/bulletinDetail/
名称 料股份有限公司”。 和相关证据，督促 管理事务报 index.html?3e1e
发行人针对此项重 告 207d-72fc-44a0-
大事件作出相应的 8edf-
信息披露 026d69b5e647
发行人公司名称由“新疆天山水泥
股份有限公司”变更为“天山材料
股份有限公司”。发行人已于近日
办理完成工商变更登记及章程备 受托管理人经发行 深 圳 证 券 交 易
案手续，并取得了乌鲁木齐市市场 人告知，获悉发行 所：
发行人公 监督管理局换发的《营业执照》。 人 公 司 名 称 已 变 就此事项， https://www.szse.
司名称变 根据发行人与中国建材股份有限 更，拟变更注册资 受托管理人 cn/disclosure/list
更、拟变 公司（简称“中国建材股份”）签 本，通过询问发行 已及时披露 ed/bulletinDetail/
更注册资 署的《减值补偿协议》的约定，发 人，获得解释说明 了临时受托 index.html?9032
本 行人将以 1 元总价回购中国建材 和相关证据，督促 管理事务报 caad-bc90-4939-
股 份 应 向 公 司 予 以 补 偿 的 发行人针对此项重 告 b8aa-
1,552,931,120 股股份，并将于股东 大事件作出相应的 1151bc9586dc
大会审议通过后，按照法律规定将 信息披露
对应补偿的股份予以注销。上述股
份回购注销完成后，发行人总股本
由 8,663,422,814 股 减 少 到

7,110,491,694 股，注册资本将由
8,663,422,814 元人民币变更为
7,110,491,694 元人民币（最终以市
场监督管理部门核准的内容为
准）。
发行人于 2024 年 4 月 29 日召开
了第八届董事会第三十四次会议，
并于 2024 年 5 月 15 日召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司重大资产重组减值测 受托管理人经发行 深 圳 证 券 交 易
试情况及补偿方案的议案》及《关 人告知，获悉发行 就此事项， 所：
发行人注 于变更公司注册资本及修改公司 人变更注册资本事 受托管理人 https://www.szse.
册资本变 章程的议案》，同意公司以 1 元总 项存在进展，通过 已及时披露 cn/disclosure/list
更通过临 价回购中国建材股份有限公司应 询问发行人，获得 了临时受托 ed/bulletinDetail/
时股东大 向公司予以补偿的 1,552,931,120 解释说明和相关证 管理事务报 index.html?44e5
会审议 股股份，按照法律规定将对应补偿 据，督促发行人针 告 61bc-071c-461c-
的股份予以注销，并修改《公司章 对此项重大事件作 be37-
程》；上述股份回购注销完成后， 出相应的信息披露 86c5a295d8dc
公司总股本由 8,663,422,814 股变
更为 7,110,491,694 股，注册资本
由 8,663,422,814 元人民币变更为
7,110,491,694 元人民币。