寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-031
南京寒锐钴业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第五届董事会第十一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的议案》，并经 2024 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）申请人民币1,000 万元流动资金借款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止；寒锐新材料向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请不超过人民币 1,000 万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形。

二、被担保人基本情况
（一）南京寒锐新材料有限公司
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023 年 4 月 17 日
3、注册资本：5,000 万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号综合楼 214 室
5、法定代表人：韩厚坤
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-3-31
资产总额 103,260,570.35 104,875,280.74
负债总额 93,501,881.24 95,728,920.00
净资产 9,758,689.11 9,146,360.74
项 目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 165,418,454.45 11,812,509.65
利润总额 -42,465,016.47 -1,819,305.70
净利润 -30,642,162.86 -1,149,706.03
注：以上 2024 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第一季
度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司寒锐新材料向江苏银行南京分行申请人民币 1,000 万元流动资金借款，由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止；寒锐新材料向民生银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元敞口授信，由公司为上述授信
提供连带责任担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
审议的 本次担保 本次担保后
序号 被担保方 审议过程 审议时 担保额 前提供担 提供担保的 可用担
间 度 保的担保 担保余额 保额度
余额
第五届董 2025 年
事会第十 4 月 17
寒锐新材 一次会议 日/2025
1 /2024 年 年 5 月 40,000 6,300 8,300 31,700
料 年度股东
大会 8 日
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 600,000 万元，占公司2024年经审计的净资产的108.26%；累计提供担保总金额为人民币202,980.00万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 36.62%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年六月二十三日