东南网架:2024年浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告

相关评级技术文件及研究资料
《国内经济迎来良好开局 政策加力应对外部冲击——2025 年一季度宏观 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=33274&mid=5&listype=1
经济分析及展望》
《2024 年化工行业信用回顾与 2025 年展望》 http://www.shxsj.com/pagetemplate=8&pageid=32674&mid=5&listype=1

跟踪评级报告
跟踪评级原因
按照 2024 年浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“东南转债”）信用评级的
跟踪评级安排，本评级机构根据浙江东南网架股份有限公司（简称“东南网架”，“该公司”或“公司”）提供
的经审计的 2024 年财务报表、未经审计的 2025 年第一季度财务报表及相关经营数据，对东南网架的财务状
况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了
定期跟踪评级。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1845 号文同意注册，该公司于 2024 年 1 月发行了东南转债，发行
规模为 20 亿元，期限为 6 年，附转股价格向下修正、赎回、回售及向原股东配售的安排等特殊条款。募集资
金中 15.00 亿元用于项目建设，5.00 亿元用于补充流动资金。其中，杭州国际博览中心二期地块 EPC 总承包
项目合同总金额 41.24 亿元，其中公司承担的工程总额约为 20.23 亿元，预计公司承担部分的总投资金额为
17.49 亿元，本次拟使用募集资金投入净额为 6.00 亿元，截至 2025 年 4 月末已使用募集资金 4.27 亿元，计划
于 2025 年 12 月完工；萧山西电子科技产业园 EPC 总承包项目合同金额为 39.46 亿元，其中公司承担的工程
总额为 19.65 亿元，预计公司承担部分的总投资金额为 17.18 亿元，本次拟使用募集资金投入净额为 8.91 亿
元，截至 2025 年 4 月末已使用募集资金 5.71 亿元，项目已于 2024 年 7 月竣工验收。募集资金使用情况如
下：
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