领益智造:关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-070
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开第
六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更：
1、原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由 47,182.05万元调整为 16,500.00 万元；
2、原募投项目“平湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并变更实施地点为“深圳市龙岗区、深圳市宝安区”；
3、原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由 26,633.40 万元调整为 74,315.45 万元，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司，变更实施地点为广东省东莞市；
4、原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由17,781.10 万元调整为 5,781.10 万元；
5、原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由26,824.00 万元调整为 16,824.00 万元；
6、新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”，拟投入募集资金总额 5,000.00 万元。
该事项尚需经公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金
于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司可转债募投项目投入情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资 扣除发行费用
项目名称 总额 后募集资金净 累计投入金额
额
1、田心制造中心建设项目 471,820,500.00 471,820,500.00 153,635,367.85
2、平湖制造中心建设项目 862,237,600.00 862,237,600.00 632,725,206.49
3、碳纤维及散热精密件研发生产项目 266,334,000.00 266,334,000.00 32,692,582.03
4、智能穿戴设备生产线建设项目 199,206,000.00 177,811,000.01 50,208,970.65
5、精密件制程智能化升级项目 268,240,000.00 268,240,000.00 108,682,666.27
6、智能信息化平台升级建设项目 69,580,000.00 69,580,000.00 12,010,600.00
合计 2,137,418,100.00 2,116,023,100.01 989,955,393.29
截至2025年5月31日，公司募集资金专户余额为人民币376,416,915.91元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 749,650,790.81 元，其中：（1）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 750,000,000.00 元；（2）募集资金存放期间的利息净收入 349,209.19 元。
（三）本次变更部分募集资金投资项目的概述

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、“精密件制程智能化升级项目”、“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分计划投入募集资金 52,682.05 万元变更用于增加原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”的募集资金投资金额47,682.05 万元以及实施本次新增的募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”募集资金投资金额 5,000.00 万元。本次调整前，募集资金存放期间产生利息及理财收益由原募投项目继续使用，具体金额以股东大会及可转换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。
本次调整后，原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由47,182.05 万元调减为 16,500.00 万元，原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由 17,781.10 万元调减为 5,781.10 万元，原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由 26,824.00 万元调减为16,824.00 万元，原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由 26,633.40 万元调增为 74,315.45 万元，同时新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”拟投入募集资金总额 5,000.00 万元。本次变更部分可转债募投项目涉及的总金额为 52,682.05 万元，占本次可转债募集资金净额的 24.90%。
具体变更情况如下：

金额单位：人民币元
序号 项目名称 调整内 变更前募集资 变更募集资金 变更后募集资 变更前实施 变更后实施主体 变更前实施 变更后实施
容 金拟投资金额 投资金额 金拟投资金额 主体 地点 地点
田 心 制 造 中 调减募 东莞领睿科 东莞市黄江
1 心建设项目 集资金 471,820,500.00 -306,820,500.00 165,000,000.00 技有限公司 无变动 镇梅塘社区 无变动
金额
平 湖 基 地 建 变更项 领 益 科 技
设 及 电 源 管 目 名 （深圳）有 龙岗区劳琅 深圳市龙岗
2 理 产 品 扩 产 称、增 862,237,600.00 无变动 862,237,600.00 限公司、赛 无变动 路与惠中东 区、深圳市
项目（原：平 加实施 尔 康 技 术 路交叉口北 宝安区
湖 制 造 中 心 地点 （深圳）有 侧
建设项目） 限公司
调增募 东莞领杰金 东莞领杰金属精
集资金 属精密制造 密制造科技有限
碳 纤 维 及 散 额、增 科技有限公 公司、东莞领益 东莞市黄江
3 热 精 密 件 研 加实施 266,334,000.00 476,820,500.00 743,154,500.00 司、东莞领 精密制造科技有 镇裕元工业 广东省东莞
发生产项目 主体和 益精密制造 限公司、东莞盛 区裕元三路 市
实施地 科技有限公 翔精密金属有限 一号
点 司 公司、东莞领睿
科技有限公司

序号 项目名称 调整内 变更前募集资 变更募集资金 变更后募集资 变更前实施 变更后实施主体 变更前实施 变更后实施
容 金拟投资金额 投资金额 金拟投资金额 主体 地点 地点
智 能 穿 戴 设 调减募 东莞领博实 东莞市常平
4 备 生 产 线 建 集资金 177,811,000.01 -120,000,000.00 57,811,000.01 业有限公司 无变动 镇桥沥南门