赤天化:贵州赤天化股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二五年六月

贵州赤天化股份有限公司2025 年第二次临时股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 6 月 25 日 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪
序号 会 议 议 程
1 宣布大会开幕
2 宣布到会股东人数及代表股份数
3 审议《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
4 对上述议案进行表决并宣布表决结果
5 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6 会议闭幕
议 案
关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东、各位代表：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关费用后，实际
募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2016 年 10 月 14 日到账，经
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具亚会 A 验字（2016）0212 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。公司于 2016 年 11
月 8 日召开第六届二十四次董事会审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账
户的议案》，公司开设了三个募集资金专项账户；经公司 2020 年 9 月 25 日召开
的第八届二次董事会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》，公司在原有三个募集资金专项账户的基础上又批准开设了一个募集资金专
用账户。2016 年 11 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司贵阳分行、申万宏
源承销保荐签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016 年 11 月 11 日，
公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司贵阳分行、申万宏源承
销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016 年 11 月 11 日，公司
与贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有 限公司）、贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行、申万宏源承销保荐签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2020 年 12 月 23 日，公司与贵州观山湖大秦
大健康产业投资发展有限公司（已更名为贵州大秦肿瘤医院有限公司）、中国农 业发展银行清镇市支行、申万宏源承销保荐签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储 四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。
因公司于 2023 年通过资产置换交易方式置出贵州圣济堂制药有限公司，根
据置换资产交割进展，贵州圣济堂制药有限公司于 2023 年 12 月起不再纳入公司
合并报表范围。2024 年 3 月 7 日，公司在中信银行股份有限公司贵阳分行观山
湖 支 行 开 立 的 户 名 为 贵 州 圣 济 堂 制 药 有 限 公 司 的 银 行 账 号 为
8113201012700035519 的募集资金专户已注销（截至 2023 年 12 月 31 日该募集
资金专户余额为 0），公司与贵州圣济堂制药有限公司、中信银行股份有限公司 贵阳分行、申万宏源承销保荐签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终 止。
前述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户 存储四方监管协议》的规定行使权利，履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户余额
贵州赤天化股份有限 招商银行股份有限公司 755916203510605 73,499.50
公司 贵阳分行
贵州大秦肿瘤医院有 贵州银行股份有限公司 0103001000001049 721,953.76
限公司 贵阳瑞金支行
贵州大秦肿瘤医院有 中国农业发展银行清镇 20352018100100000185961 1,220,034.02
限公司 市支行
合 计 2,015,487.28
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 7 月 3 日，公司第九届八次董事会会议、第九届六次监事会会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 闲置募集资金共计不超过 4.00 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期
限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至相应募集资金专 用账户。
截至本公告披露日，公司尚有闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额 35,490.00 万元未归还至募集资金专户。公司将在股东大会召开前，将前述 35,490.00 万元临时补充流动资金款项归还至募集资金专户。
三、募投项目募集资金使用及节余情况
（一）募投项目的基本情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（修订稿）》及后续对募集资金投资项目的调整，公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金计划投资
金额
1 贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿 200,000.00 103,700.00
病医院建设项目（注）
2 归还公司及子公司的银行贷款 - 93,300.00
合 计 - 197,000.00
注：贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤
医院建设项目。公司于 2023 年 9 月 7 日召开了第八届二十八次董事会会议、第八届二十一
次监事会会议，于 2023 年 10 月 10 日公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于调整募投项目内部结构的议案》，同意将两个项目医院调整为一个医院合并经营。（内容
详见 2023 年 9 月 11 日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064）。
（二）募投项目的募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司募投项目中，“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣
济堂糖尿病医院建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态；“归还公司及子 公司的银行贷款”已投入完毕。具体资金使用及节余情况如下：
单位：万元
拟投入募集 实际投入募 利息收益扣 节余募集资
序号 项目名称 资金（A） 集资金（B） 除手续费后 金金额
净额（C） （D=A-B+C）
贵阳观山湖肿瘤医院
1 及贵阳圣济堂糖尿病 101,080.00 66,256.16 867.74 35,691.57
医院建设项目

2 归还公司及子公司的 93,300.00 93,300.00 - -
银行贷款
合 计 194,380.00 159,556.16 867.74 35,691.57
注 1：本表中“拟投入募集资金”是按募集资金净额的口径。
注 2：“利息收益扣除手续费后净额”未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最
终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
注 3：尚未支付的项目尾款约为 4,549.68 万元，是与相关供应商根据合同尚未支付的
合同尾款及质保金，最终金额以实际支付时为准，将由公司自有（自筹）资金支付。
注 4：上述表格数据如有尾差，是因四舍五入造成。
（三）募投项目资金节余的主要原因
公司募投项目中，“归还公司及子公司的银行贷款”已按计划金额全部投入；“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”节余募集资金 3.57亿元，具体情况如下：
依据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项
目”投资总额为 20 亿元，其中使用募集资金 10.37 亿元，占比 51.85%；自筹资
金 9.63 亿元，占比 48.15%。
公司募集资金扣除发行费等相关费用后，实际到账募集资金净额 19.44 亿元，即募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”拟使用募集资金 10.11 亿元。
截止至 2025 年 4 月 30 日,“贵阳