华兰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-054
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 11
月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第
二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，
其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效
期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动
使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况如下：
金额单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 资金 产品
号 类型 起算日 到期日 来源 收益
中国光大银
1 行股份有限 2025年挂钩汇率对公结构性存 保本 1,000 2025.03.13 2025.06.13 募集 5.10
公司重庆涪 款定制第三期产品 231 浮动型 资金
陵支行
2 宁波银行股 2025 年 单 位 结 构 性 存 款 保本 6,000 2025.04.28 2025.05.28 募集 10.36
份有限公司 7202502226 号 浮动型 资金

3 宁波银行股 2025 年 单 位 结 构 性 存 款 保本 2,000 2025.04.28 2025.05.28 募集 3.45
份有限公司 7202502226 号 浮动型 资金
中国光大银 2025年挂钩汇率对公结构性存 保本 募集
4 行股份有限 款定制第四期产品 544 浮动型 10,000 2025.04.24 2025.05.26 资金 18.67
公司
二、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况如下：
金额单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 资金
号 类型 起算日 到期日 来源
中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性 保本 募集
1 股份有限公司 存款定制第六期产品 196 浮动型 1,000 2025.06.16 2025.09.16 资金
重庆涪陵支行
中信银行股份 共赢智信利率挂钩人民币结 保本 募集
2 有限公司无锡 构性存款 A06744 期 浮动型 3,000 2025.06.14 2025.09.12 资金
分行
上海浦东发展 利多多公司稳利25JG3244期 保本 募集
3 银行股份有限 （18 天看涨高起点）人民币 浮动型 2,000 2025.06.12 2025.06.30 资金
公司江阴支行 对公结构性存款
4 宁波银行股份 2025 年单位结构性存款 保本 6,000 2025.05.30 2025.09.02 募集
有限公司 7202502572 号 浮动型 资金
中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性 保本 自有
5 股份有限公司 2,500 2025.05.30 2025.06.30
深圳分行 存款定制第五期产品 515 浮动型 资金
6 中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性 保本 6,000 2025.05.29 2025.08.29 募集
股份有限公司 存款定制第五期产品 498 浮动型 资金
江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2025 保本 7,000 2025.05.27 2025.08.27 自有
7 有限公司 年第 22 期 3 个月 R 款 浮动型 资金
三、 关联关系说明
公司及子公司与中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行、中信银行股份有
限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限
公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司、江苏
银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
五、 对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度的现金管理，可以提
高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。六、 公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的情况如下：

序 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日 资金来源 实际收益
号 （万元） （万元）
1 重庆银行股份有 重庆银行结构性存款 2024 年第 保本浮动型 2,600 2024.08.06 2025.08.06 募集资金 未到期
限公司成都分行 415 期
江苏江阴农村商 江苏江阴农村商业银行结构性
2 业银行股份有限 存款 JDG120741 保本浮动型 10,000 2025.01.27 2026.01.28 募集资金 未到期
公司申港支行
3 宁波银行股份 2025 年 单 位 结 构 性 存 款 保本浮动型 4,000 2025.01.23 2025.07.23 募集资金 未到期
有限公司 7202501243 号
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间累
4 份有限公司江阴 计型法人人民币结构性存款产 保本浮动型 15,000 2025.01.23 2026.01.23 募集资金 未到期
支行 品-专户型 2025 年第 024 期 S 款
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区间累
5 份有限公司江阴 计型法人人民币结构性存款产 保本浮动型 15,000 2025.01.23 2025.07.28 募集资金 未到期
支行 品-专户型 2025 年第 024 期 P 款

6 中国光大银行股 2025 年挂钩汇率对公结构性存 保本浮动型 4,000