千禾味业:千禾味业食品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

千禾味业食品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 30 日

目录

千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......2
议案一、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》......4
议案二、《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》......12议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》......16议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》......23
议案五、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》......28
议案六、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告》......29
议案七、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》......30议案八、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》......31议案九、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
......32
议案十、《关于修订<公司章程>的议案》......33议案十一、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
......34议案十二、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
......35议案十三、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
......36议案十四、《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
......37
议案十五、《关于回购注销部分限制性股票的议案》......38
千禾味业食品股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、时间：
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00。
（二）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室
三、主持人：董事长伍超群
四、议程：
（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人、发放表决票；
（三）审议股东大会议案：
1、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》
4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》
5、千禾味业食品股份有限公司独立董事就 2024 年工作情况作报告
6、审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
7、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告》
8、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
9、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
11、审议《修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
（四）对股东大会议案进行投票表决；
（五）休会，收集表决票并计票；
（六）宣布表决结果；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
（九）股东大会闭会。
议案一
千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2024 年，全球经济复苏的步伐依然缓慢，国内经济面临一定的增长压力。调味品行业作为消费领域的重要组成部分，虽然具有较强的刚需属性，但仍然受到宏观经济形势的影响，消费者对商品性价比的追求愈发极致。同时，渠道近场化与线上化趋势明显，电商渗透率持续提升，抖音等新兴渠道增长迅猛。此外，新品开发趋于理性化与功能化，品类发展回归产品本身。
报告期内，公司持续强化产品研发，推出多款高端高品质产品；营销方面全面强化线上线下、零售餐饮、国内内外全渠道营销网络建设；强化从原料溯源到终端消费的全链路质量管理和成本控制。
2024 年，公司整体业绩较去年同期有所下降，实现营业收入 307,338.67 万
元，同比下降4.16%,其中调味品实现营业收入272,855.36万元，同比下降4.90%；实现利润总额 60,809.88 万元，同比下降 3.36% ；归属于母公司股东的净利润51,415.16 万元，同比下降 3.07%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,293.98 万元，同比下降 5.12%，经营活动产生的现金流量净额为
33,829.07 万元，同比减少 28.03%。
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度财务报告数据，编制了 2024 年度财务决算报告，请予审议。
本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。
一、基本财务状况
公司 2024 年度财务报表及附注，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具 XYZH/2025CDAA5B0111 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况

1、资产结构
金额单位：万元
项目 2024 年末余额 比重 2023 年末余额 比重 同比变动幅度
总资产 448,007.85 100.00% 426,779.38 100.00% 4.97%
流动资产 257,137.53 57.40% 253,642.79 59.43% 1.38%
其中：货币资金 146,605.90 32.72% 159,400.91 37.35% -8.03%
交易性金融资产 1,000.00 0.22% 1,000.00 0.23% 0.00%
应收账款 13,599.23 3.04% 13,684.74 3.21% -0.62%
预付账款 2,049.27 0.46% 1,709.87 0.40% 19.85%
其他应收款 968.79 0.22% 924.11 0.22% 4.83%
存货 89,253.06 19.92% 74,867.04 17.54% 19.22%
其他流动资产 3,401.26 0.76% 2,052.87 0.48% 65.68%
非流动资产 190,870.32 42.60% 173,136.59 40.57% 10.24%
其中：固定资产 157,728.65 35.21% 129,674.89 30.38% 21.63%
在建工程 17,351.31 3.87% 24,758.80 5.80% -29.92%
无形资产 11,897.63 2.66% 12,380.94 2.90% -3.90%
其他非流动资产 395.69 0.09% 2,752.06 0.64% -85.62%
报告期末，流动资产比上年末增加 3,494.74 万元，增长 1.38%。
货币资金比上年末减少 12,795.01 万元，减少 8.03%；年末货币资金包括用
于现金管理而持有的大额可转让存单基于实际利率法计提的应收利息人民币
64,294,534.25 元，年末因质押大额可转让存单作为票据保证金而受到限制的银
行存款为人民币 316,765,479.45 元，其中基于实际利率法计提的应收利息人民
币 16,765,479.45 元。
应收账款主要线上 B2B 业务、线下直营商超业务以及工厂用户等客户欠款，
比上年末减少 85.51 万元，减少 0.62%，其中前五名应收账款汇总金额
70,901,486.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例 48.54%，相应计提的坏账
准备年末余额汇总金额 3,545,074.34 元。
预付账款比上年末增加 339.40 万元，其中前五名预付款项汇总金额
14,449,972.80 元，占预付款项年末余额合计数的比例 70.51%。

存货比上年末增加 14,386.02 万元，增长 19.22%,主要系 60 万吨调味品智
能制造项目一期于上年投产后产能释放，提升产品品质等导致。
其他流动资产比上年末增加 1,348.39 万元，增长 65.68%,主要是国债逆回
购增加 3,000.00 万元。
2024 年末，其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。
报告期末，非流动资产较上年末增加 17,733.73 万元，增长 10.24%。2024
年末固定资产的余额 157,728.65 万元，比上年末年增加 28,053.76 万元；在建
工程余额 17,351.31 万元，比上年末减少 7,407.49 万元;年产 60 万吨调味品智
能制造在建项目本年增加 33,640.12 万元，转固减少 39,834.66 万元。
无形资产余额 11,897.63 万元，比上年末减少 483.31 万元，减少 3.90%；
其他非流动资产余额 395.69 万元，比上年末减少 2,356.37 万元，减少 85.62%，
是预付购建长期资产款减少。
2、债务结构