美年健康:关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-037
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024
年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及 2024 年 12 月 30 日召开
的 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司 2025 年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币 49 亿元；同意公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）提供的连带责任
保证提供反担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-111）。
二、进展情况
近日，公司与中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国信托银行”）签署了《最高额保证合同》，为上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海美鑫”）提供主债权限额最高不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。
公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）分别签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海初元慈铭”）分别提供借款本金人民币1,000 万元、500 万元、400 万元的连带责任担保。同时，公司向融资担保中心分别签署了《不可撤销信用反担保函》，对融资担保中心为上述 3 家下属全资子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过 1,900 万元借款中 85%的部分提供
连带责任保证担保，由公司向融资担保中心提供反担保。
公司与华夏银行股份有限公司大连胜利路支行（以下简称“华夏银行”）分别签署了《最高额保证合同》，为大连美年大健康管理有限公司（以下简称“大连美年”）、大连美年健康悦享综合门诊部有限公司（以下简称“大连悦享”）分别提供最高债权额人民币 1,000 万元、500 万元的连带责任担保。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）提供主债权本金余额最高不超过人民币 1,000 万元的连带责任担保。
公司下属全资子公司上海卓越慈铭与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）签署了《保证合同》，为上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）提供租赁本金人民币 915 万元的连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币 2,500 万元至资产负债率 70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率 70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币 64,500 万元调整为不超过人民币 67,000 万元，公司及下属子公司为美年大健康产业（集团）有限公司、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币 65,600 万元调整为不超过人民币 63,100 万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方及被反担保方基本情况
（一）被担保方
1、上海美鑫融资租赁有限公司
成立日期：2015 年 10 月 21 日
法定代表人：万冬琦
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层 B79 室

注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：美年健康间接持有上海美鑫 75%股权，上海美鑫为公司下属控股子公司。
上海美鑫不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 322,658,197.06 321,745,751.43
负债总额 70,335,631.00 69,669,934.00
其中：银行贷款总额 5,572,296.80 6,170,789.60
流动负债总额 65,350,868.57 64,870,816.34
净资产 252,322,566.06 252,075,817.43
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,101,915.60 7,351,537.45
利润总额 328,998.18 3,265,037.86
净利润 246,748.63 2,232,460.80
2、大连美年大健康管理有限公司
成立日期：2007 年 8 月 1 日
法定代表人：张宁
注册地址：辽宁省大连市甘井子区虹霞路 156 号
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：健康信息咨询、科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让（以上均不含专项审批）；门诊医疗服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有大连美年 100%股权，大连美年为公司下属全资子公司。
大连美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 273,450,151.78 268,409,421.30
负债总额 249,618,967.83 237,920,980.77
其中：银行贷款总额 24,841,000.00 12,841,000.00
流动负债总额 218,382,203.83 202,494,263.88
净资产 23,831,183.95 30,488,440.53
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 16,010,584.80 129,445,877.15
利润总额 -7,744,753.95 8,486,367.28
净利润 -6,657,256.58 5,233,388.44
3、大连美年健康悦享综合门诊部有限公司
成立日期：2018 年 4 月 20 日
法定代表人：范凯红
注册地址：辽宁省大连市甘井子区虹彩东路 521 号
注册资本：人民币 2,150 万元
经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康体检服务；健康信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有大连悦享 77.67%股权，大连悦享为公司下属控股子公司。
大连悦享不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 72,791,823.98 69,880,360.62
负债总额 56,147,619.45 50,720,769.86
其中：银行贷款总额 19,000,000.00 11,000,000.00
流动负债总额 29,783,583.74 20,541,069.72
净资产 16,644,204.53 19,159,590.76
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,968,021.13 54,200,669.12
利润总额 -3,143,065.38 11,863,071.13