震有科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—12 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕14535 号
深圳震有科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳震有科技股份有限公司（以下简称震有科技公司）管
理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供震有科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为震有科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
震有科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震有科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，震有科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了震有科技公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年六月十二日

深圳震有科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，本公司由主承销商中信证
券股份有限公司（以下简称中信证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25 元，共计募集资金 78,666.25 万元，坐扣
承销和保荐费用 5,506.64 万元(其中，不含税金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70 万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 73,159.61
万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 7 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,170.76 万元后，公司本次募集资金净额为 71,300.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕278号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简
称震有软件）、西安震有信通科技有限公司（以下简称西安震有）和控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称齐鲁数通）开设了 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
账户主体 开户银行 银行账号 初始存放 2024年12月 备注
金额 31 日余额
本公司 兴业银行股份有限公 337100100100291504 9,874.44 - 已注销
司深圳深南支行
中国建设银行股份有
本公司 限公司深圳南山科技 44250100019000001268 9,874.45 - 已注销
支行
华夏银行股份有限公
本公司 司广东自贸试验区深 10886000000059601 10,013.09 - 已注销
圳蛇口支行
本公司 中国银行股份有限公 744573779672 9,324.89 - 已注销
司深圳滨河支行
本公司 上海银行股份有限公 0039292703004194178 9,324.89 - 已注销
司深圳红岭支行
本公司 招商银行股份有限公 755904373910508 10,825.76 - 已注销
司深圳高新园支行
上海浦东发展银行股
本公司 份有限公司深圳泰然 79100078801000001241 13,922.09 - 已注销
支行
震有软件 兴业银行股份有限公 337100100100303640 - 已注销
司深圳深南支行
西安震有 招商银行股份有限公 129909024410602 - 已注销
司西安枫林绿洲支行
齐鲁数通 招商银行股份有限公 531907745210702 - 已注销
司济南分行舜耕支行
合 计 73,159.61 -
[注]
[注] 初始存放金额 73,159.61 万元与募集资金净额 71,300.55 万元的差异，均系募集
资金到账前尚未支付的律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相
关的发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 实施主体及实施地点变更
1. 根据公司 2020 年 9 月 10 日二届十一次董事会、二届八次监事会审议通过的《关于
增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司增加全资子公司震有软件、西安震有作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目（下一代互联网宽带接入设备开发项目和 5G 核心网设备开发项目增加震有软件为实施主体，应急指挥及决策分析系统开发项目增加震有软件和西安震有为实施主体），对应增加实施地点西安市高新区。公司将使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币2,000.00万元、对西安震有增资不超过人民币500.00万元以满足募投项目的实际开展需要。除新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
2. 根据公司 2021 年 5 月 20 日二届十六次董事会、二届十二次监事会审议通过的《关
于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告》，公司增加子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目 5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统开发项目，对应增加实施地点济南市市中区。公司将使用部分募集资金对齐鲁数通注资不超过人民币 2,000.00 万元以满足募投项目的实际开展需要（其中 5G 核心网设备开发项目注资 1,500.00 万元，应急指挥及决策分析系统开发项目注资 500.00 万元）。除新增齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
3. 根据公司 2021 年 12 月 24 日二届二十五次董事会、二届二十一次监事会审议通过的
《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司对募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目增加实施主体全资子公司西安震有，对应增加实施地点西安市高新区。并使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司震有软件、西安震有分别提供不超过人民币 3,600.00 万元、1,300.00 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。除新增西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
(二) 募投项目间的募集资金金额调整
1. 根据公司 2021 年 9 月 29 日二届二十二次董事会、二届十八次监事会审议通过的《关
于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，公司在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从 19,748.89 万元调整至 14,060.69 万元，应急指挥及决策分析系统开发项目从 10,825.76 万元调整至 16,513.96 万元。同时，拟调整募投项目
下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统开发项目的内部投资结构。
2. 根据公司 2022 年 2 月 28 日三届二次董事会、三届二次监事会审议通过的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，公司将下一代互联网宽带接入设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目结项，并将下一代互联网宽带接入设备开发项目的节余募集资金 5,017.82 万元永久补充公司流动资金；应急指挥及决策分析系统开发项目的节余募集资金 4,390.88 万元，其中 1,802.68 万元(与实际投资金额与承诺投资金额的差额 1,693.49 万元的差异主要系收到的利息收入及理财收益)永久补充公司流动资金、2,588.20 万元用于募投项目 5G 核心网设备开发项目。至此，
5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从 14,060.69 万元调整至 16,648.89 万元。
(三) 预计完工时间变更
1. 产品研究开发中心建设项目原计划于 2021 年 8 月完工，由于项目的选址需要考虑众
多因素，且项目用地审批和规划建设的时间较长，公司根据项目建设的大致规划和进度进行
重新评估，根据公司 2021 年 8 月 17 日二届二十次董事会、二届十六次监事会审议通过的《关
于部分募集资