超卓航科:超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-032
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续 存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流
动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》及《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户，同时同意将超募资金的节余资金永久补充流动资金。上述议案均尚需提交股东大会审议。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27
元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除不含税的各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。
二、本次拟变更募投项目投资总额并结项的有关情况

（一）募投项目募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，本次拟变更募投项目投资总额并结项的募投项目为
“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”，前述项目累计投
入募集资金金额共计 21,892.62 万元，具体如下：
单位：万元
募集资金计划 累计投入募集 待支付金额 预计节余 投入进度
序号 项目名称 投资总额 资金金额 （C） 募集资金金额 【E=（B+C）
（A） （B） （D=A-B-C） /A】
1 增材制造生产基地项目 21,885.19 14,870.13 - 7,015.06 67.95%
2 洛阳增材制造生产基地项目 13,200.42 7,022.49 660.54 5,517.39 58.20%
合计 35,085.61 21,892.62 660.54 12,532.45 64.28%
注：1、“待支付金额”系洛阳增材制造生产基地项目尚未支付的部分合同尾款及相关
合同质保金等款项；
2、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及理财收益。
（二）变更募投项目投资总额并结项的原因
1、公司根据近年来宏观经营环境及下游客户需求等情况的变化，结合公司
整体发展战略，公司认为“增材制造生产基地项目”已完成主体建筑工程的建设，
前期使用募集资金购置的项目设备及公司以自有资金购置的设备等资源已可满
足公司现有及未来一定期间内的市场需求。公司管理层结合最新经营情况及近期
市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金
使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟将“增材制造生产基地项目”
的投资总额调减至 14,755.23 万元，并将该项目进行结项，同时将该项目节余募
集资金继续存放于募集资金专户。具体情况如下：
单位：万元
用途分类 （变更前） （变更后） 实际使用金额
募集资金计划投资金额 募集资金计划投资金额
建筑工程费 6,350.00 6,350.00 6,464.90
设备购置费 12,030.00 6,335.58 6,335.58
安装工程费 601.50 592.15 592.15
工程建设其它费用 1,403.70 1,403.70 1,403.70
铺底流动资金 1,500.00 73.80 73.80
合计 21,885.19 14,755.23 14,870.13

2、洛阳增材制造生产基地项目已完成主体建筑工程的建设，但由于目标客户受目前国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关产品的需求进度放缓，公司采取了审慎的投资策略，放缓了该项目实施尤其是设备采购的投入进度。公司管理层结合最新经营情况及近期市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟将“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额调减至 7,683.03万元，并将该项目进行结项，同时将该项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体情况如下：
单位：万元
用途分类 （变更前） （变更后） 实际使用金额
募集资金计划投资金额 募集资金计划投资金额
建筑工程费 6,700.42 6,700.42 6,039.88
设备购置费 5,000.00 982.60 982.60
铺底流动资金 1,500.00 - -
合计 13,200.42 7,683.03 7,022.49
注：1、上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。
2、上表中变更后的“募集资金计划投资金额”合计数包含该项目尚未支付的部分合同尾款及相关合同质保金 660.54 万元。
（三）变更募投项目投资总额并结项后的节余募集资金使用计划
结合实际经营情况，公司拟将“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”变更投资总额并将结项后的节余募集资金（最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放于募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议披露程序。
三、超募资金节余情况
（一）超募资金使用及节余情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司超募资金总额 52,939.82 万元已使用完毕，具
体使用及节余情况如下：
项目 金额（万元）

超募资金总额 52,939.82
减：2022 年-2025 年永久补充流动资金金额 39,739.40
减：“洛阳增材制造生产基地项目”投资金额 13,200.42
截至 2025 年 5 月 31 日超募资金节余金额 1,538.72
注：“截至 2025 年 5 月 31 日超募资金节余金额”系超募资金银行存款产生的利息及现
金管理收益扣除手续费等的净额。
（二）超募资金的节余资金使用计划
本次超募资金节余资金 1,538.72 万元系超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额。为进一步充盈公司现金流，提升经济效益，公司拟将前述超募资金节余资金 1,538.72 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司及子公司日常生产经营活动。
本次拟用于永久补充流动资金的超募资金节余资金 1,538.72 万元占超募资
金总额 52,939.82 万元的比例为 2.91%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永
久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、对公司的影响
公司本次变更上述募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户以及将超募资金的节余资金永久补充流动资金，是公司根据项目实际情况及公司自身发展经营战略做出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并结项并将节余