光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2025年第五次临时股东大会材料

光大嘉宝股份有限公司
2025年第五次临时股东大会材料
二0二五年六月二十三日

光大嘉宝股份有限公司
2025年第五次临时股东大会须知
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。
十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
大会秘书处
目 录
1、审议《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展
期的议案》......1
2、审议《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进
行展期的议案》......7
3、审议《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议
案》......124、审议《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》..18
2025年第五次临时
股东大会材料之一
关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的
财务资助进行展期的议案
----在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会上
各位股东、女士们、先生们：
一、财务资助情况概述
瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称“瑞诗公司”）系光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）并表企业光控安石-上海一号私募投资基金（以下简称“光控上海一号私募基金”）之下属企业上海安功投资有限公司（以下简称“上海安功”）的全资子公司，主要持有、运营和管理光大安石中心项目。根据公司 2022 年年度股东大会决议精神，公司与瑞诗公司签署相关协议，公司向瑞诗公司提
供的 90,860 万元借款本金及利息将于 2025 年 6 月 30 日到期，借款
年利率为 8.5%，相关内容详见公司临 2023-017 号、2023-021 号、2023-032 号和 2023-041 号公告。
为保障光大安石中心项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向瑞诗公司提供的上述 90,860 万元借款本金展期 2
年，即展期至 2027 年 6 月 30 日，展期期间的借款年利率调整为 6.5%；
同意将截至 2025 年 6 月 30 日的应付未付利息相应延期至 2027 年 6
月 30 日支付，延期期间不计息。
因瑞诗公司的资产负债率超过 70%、公司最近 12 个月内财务资助
金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故对公司向瑞诗公司提供的财务资助进行展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
瑞诗房地产开发（上海）有限公司成立于 2013 年 3 月 21 日；统
一社会信用代码：913101100637499911；注册资本：37,400 万元人民
币；住所：上海市杨浦区霍山路 398 号 26 层（实际楼层 22 层）08
单元；法定代表人：李洪；经营范围：房地产开发经营，实业投资，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，光学仪器、建筑装修材料、电工器材、普通机械、润滑油、五金交电、木材及制品、橡胶制品、塑料制品、纺织品的销售，建筑机械设备、自有房屋的租赁（不得从事金融租赁），信息技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，停车场（库）经营，物业管理，酒店管理。以下限分支机构经营：旅馆，健身服务，高危险性体育项目，餐饮服务，美容美发，保健按摩，足浴，票务代理，翻译服务，打印服务，从事货物及技术进口业务，商务信息咨询，会议服务(境内主办、承办各类经济技术展览和会议），洗衣服务，食品销售、食用农产品、珠宝首饰、钟表、电子产品、日用品、工艺品（文物除外）、鲜花的零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。瑞诗公司资信情况良好，其持有、运营、管理的光大安石中心项目运营基本平稳。
（二）股权结构
公司并表企业光控上海一号私募基金持有上海安功 100%股权，上海安功持有瑞诗公司 100%股权。光控上海一号私募基金的基金管理人系公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。光控上海一号私募基金的总规模为人民币 100,000 万元，公司全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝投资公司”）持有的基金份额占比 42%；珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）持有的基金份额占比 27.5%；
宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有的基金份额占比 10.5%；贵州智信诚投企业管理有限公司（以下简称“贵州智信”）持有的基金份额占比 20%。
安石宜达的住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-50426(集
中办公区)；经营范围：协议记载的经营范围：企业管理，企业管理咨询，投资咨询，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ；执行事务合伙人：光大安石（北京）资产管理有限公司。公司及公司控股子公司合计持有安石宜达 38.5%合伙份额，宜兴光控持有安石宜达 60.9984%合伙份额。
宜兴光控成立于 2008 年 9 月 26 日；统一社会信用代码：
91320282680542048Y；注册资本：310,000 万元人民币；住所：宜兴市宜城街道陶都路 115 号；法定代表人：王巍；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动、股权投资、私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。宜兴光控系公司母公司。
贵州智信成立于 2017 年 3 月 13 日；统一社会信用代码：
91520100MA6DUQDN5T；注册资本：1,000 万元人民币；住所：贵州省贵阳市云岩区延安东路 3 号 24 层；法定代表人：唐迎凤；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业管理信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）贵州智信与公司不存在关联
关系。
瑞诗公司系公司并表企业光控上海一号私募基金之下属企业上海安功的全资子公司，且主要由公司控股子公司光控安石运营管理，同时宜兴光控及其关联方截至2025年4月底已向本公司提供116,000万元财务资助，间接支持了瑞诗公司的资金需求。贵州智信作为财务投资者，不参与项目具体运营。鉴于上述情况，公司认为瑞诗公司其他股东未按出资比例提供财务资助，是基于公司实际控制地位、母公司间接支持以及项目风险可控性等因素综合考虑的结果，符合商业逻辑，不会损害公司利益。
（三）项目情况
光大安石中心项目位于上海中心城区杨浦区大连路总部商务区（内环内），紧邻虹口区与浦东新区的核心商务区，项目距陆家嘴金
融中心 3 公里左右，地处地铁 4 号线与 12 号线交汇站（大连路）。项
目总建筑面积 15.01 万平方米，由 8 栋可售独栋小楼以及 2 栋自持写
字楼构成。目前，该项目所有楼栋均已竣工交付，写字楼、商业均已开业，部分独栋物业已出售，项目整体运营情况基本稳定。
（四）主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日,瑞诗公司资产总额为 302,738.64 万元，
负债总额为 400,042.51 万元，净资产为-97,303.87 万元，资产负债率为 132.14%。
截至 2025 年 3 月 31 日,瑞诗公司资产总额为 301,068.30 万元，
负债总额为 401,741.75 万元，净资产为-100,673.45 万元，资产负债率为 133.44%。
公司在上一会计年度对瑞诗公司提供的财务资助即为本次展期的财务资助。
三、财务资助展期协议的主要内容
1、展期金额：90,860 万元本金；

2、展期期限：2 年，即展期至 2027 年 6 月 30 日；
3、展期利率：6.5%/年；截至 2025 年 6 月 30 日的应付未付利息
相应延期至 2027 年 6 月 30 日支付，延期期间不计息；
4、资金用途：用于光大安石中心项目支付运营费用及公司同意的其他用途。
截至本次会议召开日，公司与瑞诗公司尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、财务资助展期的风险分析及风控措施
受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大对光大安石中心项目的运营、管理力度，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司也将严格监控瑞诗公司的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保展期的财务资助按期收回。
五、董事会意见
公司董事会认为本次对公司向瑞诗公司提供的财务资助进行展期，旨在保障光大安石中心项目运营管理所需的资金，有利于该项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营、销售产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司作为瑞诗公司的实际控制人、光控安石作为基金管理人，能够对光控上海一号私募基金及瑞诗公司的经营及管理风险进行管控，保障其偿债能力，故本次财务资助展期的风险较小。本次财务资助展期事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重