设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-041
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金
使用效率，于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第二次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品,滚动额度不超过人民币 4 亿元，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
签约机构名称 中国中金财富证券有限公司河南分公司
产品名称 现金加力
币种 人民币
金额 350 万元
投资起始日 2025 年 6 月 5 日
投资到期日 无固定到期日
预期年化收益率 1.5%左右
公司与中国中金财富证券有限公司河南分公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对银行低风险理财产品都进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司根据经济形势、金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司资金部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，积极防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
签约银行名称 交通银行政通路支行 中国中金财富证券有限公
司河南分公司
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构 中国中金财富证券安盈 995
性存款 35 天（挂钩汇率看跌） 号收益凭证
产品类型 保本浮动收益型 固定收益凭证
币种 人民币 人民币
金额 2,000 万元 1,500 万元
投资起始日 2025 年 1 月 23 日 2025 年 5 月 8 日
投资到期日 2025 年 2 月 27 日 2025 年 6 月 26 日
实际收益 31,643.84 元 未到期
实际/预期年化收 1.65% 1.7%
益率
五、备查文件
基金投资组合策略说明书和历史资产与流水查询单。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日