锦江酒店:锦江酒店前次募集资金使用情况报告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-022
上海锦江国际酒店股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称“本公司”或“锦江酒店”)，编制了截
至 2024 年 12 月 31 日止 (以下或简称“截止日”) 的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日签发的《关于核准上海锦
江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2021] 208 号)，核
准公司非公开发行不超过 1.5 亿股新股。本公司于2021 年 3月以每股人民币 44.60
元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股 (A 股)，股款计人民币
4,999,999,985.80 元，扣除发行费用 (不含税) 人民币 21,454,818.50 元后，本
公司实际募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元。
上述募集资金已经于 2021 年 3 月 9 日全部到账，立信会计师事务所 (特殊普
通合伙) 于 2021 年 3 月 9 日出具信会师报字 [2021] 第 ZA10264 号验资报告。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、前次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订) 》等有关法律、法规的规定，
结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 3 月 22 日，本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 (以下
简称“建设银行浦东分行”) 、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称
“申万宏源”) 共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 6
日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行 (以下简称“浦发银行闸北支行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年5 月 17 日，本公司与上海银行股份有限公司徐汇支行 (以下简称“上海银行徐汇支行”) 、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6月 4 日，本公司与中国进出口银行上海分行 (以下简称“口行上海分行”) 、申
万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 6 月 29 日，本公
司及全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司 (以下简称“旅馆投资公司”) 与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行 (以下简称“工商银行外滩支行”) 、
申万宏源共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，
本公司及全资子公司锦江之星旅馆有限公司 (以下简称“锦江之星”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2022 年
10 月 20 日，本公司及全资子公司七天酒店 (深圳) 有限公司 (以下简称“七天深
圳”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；2022 年 10 月 20 日，本公司及全资子公司七天四季酒店 (广州) 有限公
司 (以下简称“七天四季”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2022 年 10 月 20 日，本公司及全资子公司时尚之
旅酒店管理有限公司 (以下简称“时尚之旅”) 与工商银行外滩支行、申万宏源共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024 年 4 月 12 日，时尚之旅注销了工商银行外滩支行募集资金专用账户。上
述账户注销后，本公司、时尚之旅与工商银行外滩支行、申万宏源签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》一致，不存在重大差异。
2、前次募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在募集资金专项账户中的存放
情况如下：

单位：人民币万元
开户银行 开户 银行账号 初始存放金额 截止日余额 账户状态 备注
单位
中国建设银行股份有限公司上海 31050161364000006876 497,854.52 80,857.42 正常使用
浦东分行
上海浦东发展银行股份有限公司 锦江 98400078801300002905 0.00 120,267.98 正常使用
闸北支行 酒店
上海银行股份有限公司徐汇支行 03004551237 0.00 5.39 正常使用
中国进出口银行上海分行 10000001022 0.00 5.39 正常使用
中国工商银行股份有限公司外滩 旅馆
支行 投资 1001262119204681852 0.00 10,412.24 正常使用
公司
中国工商银行股份有限公司外滩 锦江 1001262119216247740 0.00 10,830.63 正常使用
支行 之星
中国工商银行股份有限公司外滩 七天 1001262119204694739 0.00 7,167.63 正常使用
支行 深圳
中国工商银行股份有限公司外滩 七天 1001262119204694863 0.00 1,858.74 正常使用
支行 四季
中国工商银行股份有限公司外滩 时尚 1001262119204694987 0.00 0.00 已注销
支行 之旅
合计 497,854.52 231,405.42
上述存款余额中，尚未使用的募集资金余额计人民币 231,405.42 万元 (其中
包含募集资金产生的利息收入人民币 31,123.17 万元) 。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际使用募集资金 297,570.86 万元 (其
中未包含募集资金产生的银行手续费用人民币 1.41 万元) ，具体使用情况详见附 表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
本公司于 2022 年 11 月 22 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于变更部
分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本公司拟变更募集资金 85,020.00 万元用于收购上海齐程网络科技有限公司 (以下简称“WeHotel”) 65%
股权。本公司于 2023 年 4 月 10 日召开的十届十三次董事会审议通过了《关于变
更部分募集资金投向用于对外投资的议案》，本公司拟变更募集资金 32,700.00
万元用于收购 WeHotel25%股权。上述议案已经于 2023 年 5 月 26 日召开的本公司
2022 年度股东大会审议通过。本公司于 2023 年 6 月 26 日完成了对 WeHotel90%股
权的收购，并支付收购对价人民币 117,720.00 万元。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置
换情况。
（四）用闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置前次募集资金暂时补充流动资
金情况。
（五）对闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置前次募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
（六）用前次超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）前次超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本次非公开发行不存在超募资金。
（八）节余前次募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在节余前次募集资金使用情况。
（九）前次募集资金的其他使用情况
2022 年 10 月 28 日，本公司分别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监
事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在非公开发行股票募集资金投资酒店装修升级项目实施期间，以自有资金先行支付本公司下属七天深圳、七天四季、时尚之旅、锦江之星、旅馆投资公司 (以下合称“5 家法体公司”) 支付的各项工程款项，包括但不限于施工费、施工材料、固定资产、与工程项目相关的招标、设计、监理、预算、造价咨询、安全鉴定等专业服务费支出等，对外支付款项包括对外支付的各个阶段的款项，如预付款、进度款、结算款、质保金等，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至 5 家法体公司基本存款账户；本公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐人也对本事项出具了核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日止，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的金额为合计人民币 29,846.17 万元。

2024 年 7 月，公司全资子公司七天深圳在工商银行外滩支行开立的募集资金
专户因与前员工劳动纠纷案件，被西宁市城中区人民法院划扣 3.42 万元；2024 年9 月，公司全资子公司七天四季在工商银行外滩支行开立的募集资金专户因与前员工的劳动纠纷案件，被郴州市北湖区人民法院划扣 1.27 万元，前述款项被划扣前公司未收到相关通知。
公司知悉上述事项后，公司及管理层高度重视上述募集资金被司法划扣事宜，与银行、法院做好协商工作，防止募集资金被划扣事项的再次发生；公司已使用自有资金对募集资金专户全额补足，募集资金专户未遭到实质性损失，不会对公司募集资金投资项目和日常经营产生重大影响。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2：《前次募集资金