武汉天源:关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-054
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次财务资助对象为武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天源能源有限公司（以下简称“天源能源”），财务资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 13,600 万元，本次财务资助不计息，期限为自天源能源实际收到财务资助资金之日起五年。
2、公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专
门会议和第六届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，全体监事对本议案均回避表决。
3、天源能源系由公司与关联人共同投资形成的控股子公司，天源能源其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保，本次审议事项构成关联交易。
4、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向天源能源提供合计不超过人民币13,600万元的
财务资助，本次财务资助不计息，用于公司第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目建设，资助期限为自天源能源实际收到财务资助资金之日起五年。
上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
天源能源系由公司与关联人共同投资形成的控股子公司，天源能源其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保，本次财务资助事项构成关联交易。
本次财务资助事项已经公司独立董事专门会议审议通过，且公司于2025年5月30日召开的第六届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生回避表决。公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，公司监事会在审议相关议案时，全体监事均回避表决。根据《公司章程》的规定，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：武汉天源能源有限公司
统一社会信用代码：91420113MACU5BGR67
注册资本：19,010 万元人民币
法定代表人：黄昭玮
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 12 层 1201 室
营业期限：2023 年 8 月 28 日至无固定期限
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，水力发电，
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，储能技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，风电场相关系统研发，资源再生利用技术研发，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，通用设备修理，工程管理服务，合同能源管理，节能管理服务，货物进出口，技术进出口，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统运行维护服务，光伏设备及元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）股权结构
序 股东姓名/名称 持股比例 认缴出资额
号 （%） （万元）
1 武汉天源集团股份有限公司 69.7002 13,250
2 三亚启步投资合伙企业（有限合伙） 7.8906 1,500
3 黄昭玮 5.2604 1,000
4 广州南沙先行创新投资合伙企业（有限合伙） 5.2604 1,000
5 武汉助力投资合伙企业（有限合伙） 5.0500 960
6 蒋春 4.9974 950
7 罗名然 0.7891 150
8 王猛 0.7891 150
9 冷超群 0.2630 50
合计 100.0000 19,010
（三）主要财务数据
被资助对象最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日/2025
/2024 年度 年 1-3 月
资产总额 9,064.34 9,239.90
负债总额 604.93 807.08
其中：银行贷款总额 - -
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日/2025
/2024 年度 年 1-3 月
流动负债总额 604.93 807.08
或有事项涉及的总额（包括担保、抵 - -
押、诉讼与仲裁事项）
净资产 8,459.42 8,432.81
营业收入 - -
利润总额 -15.17 -35.36
净利润 -11.41 -26.61
注：上述财务数据为天源能源单体财务数据，其中2024年度主要财务数据经审计，2025年1-3月主要财务数据未经审计。表中数据尾差系四舍五入导致。
最新的信用等级状况：天源能源资信情况良好，经查询不属于失信被执行人，未发生过逾期无法偿还借款的情形。
（四）与公司的关联关系
天源能源系由公司、黄昭玮、三亚启步投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚启步”）、武汉助力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉助力”）等 9 名股东共同投资组建。天源能源股东黄昭玮先生为公司实际控制人之一、副董事长及总裁，三亚启步的执行事务合伙人黄开明先生为公司实际控制人之一、董事长，武汉助力的执行事务合伙人黄昭玮先生为公司实际控制人之一、副董事长及总裁，公司直接持有天源能源 69.7002%的股权；天源能源其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保。因此，天源能源属于公司与关联人共同投资形成的控股子公司，公司本次向控股子公司提供财务资助事项构成关联交易。
（五）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
上一会计年度，公司未向天源能源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（六）被资助对象的其他股东的基本情况
1、黄昭玮，男，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月至今在公司担
任副董事长、总裁，与公司股东、董事长黄开明系父子关系，与公司股东、董事李娟系夫妻关系，其为公司实际控制人之一，非失信被执行人。

2、冷超群，男，中国国籍，无境外永久居留权。冷超群在天源能源全资子公司江苏开润氢能有限公司担任总经理，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，非失信被执行人。
3、蒋春，女，中国国籍，无境外永久居留权。截至目前，蒋春直接持有公司股东武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天源优势”）1.79%的份额，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，非失信被执行人。
4、罗名然，男，中国国籍，无境外永久居留权。截至目前，罗名然直接持有公司股东天源优势 10.71%的份额，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，非失信被执行人。
5、王猛，男，中国国籍，无境外永久居留权。截至目前，王猛与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，非失信被执行人。
6、三亚启步投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91460107MAD6MKEJ52
注册资本：1,500 万元人民币
执行事务合伙人：黄开明
企业类型：有限合伙企业
营业期限：2023 年 12 月 4 日至无固定期限
地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城琼粤合作城 A1 栋 6 层 610-A02
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金