兴业银行:兴业银行股份有限公司详式权益变动报告书

兴业银行股份有限公司
详式权益变动报告书
上 市 公 司 名 称 ： 兴业银行股份有限公司
股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所
股 票 简 称 ： 兴业银行
股 票 代 码 ： 601166
信息披露义务人： 福建省财政厅
住 所： 福建省福州市鼓楼区中山路 5 号
通 讯 地 址 ： 福建省福州市鼓楼区中山路 5 号
权 益 变 动 性 质 ： 股份增加（可转债转股）
一致行动人 通讯地址
福建省金融投资有限责任公司 福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号中山大厦 A 座
签署日期：二〇二五年五月

信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本详式权益变动报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及一致行动人在兴业银行中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在兴业银行中拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动为福建省财政厅通过上交所交易系统对其持有的“兴业转债”实施转股。本次权益变动前，兴业银行不存在控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致兴业银行控股股东和实际控制人发生变化。本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有兴业银行普通股 4,353,660,826 股，占兴业银行普通股总股本的 20.57%，仍为兴业银行合并持股第一大股东。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明......1
释 义......3
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍......4
第二节 权益变动目的及决策程序......9
第三节 权益变动方式......10
第四节 资金来源......12
第五节 后续计划......13
第六节 对上市公司的影响分析......15
第七节 与上市公司之间的重大交易......16
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......17
第九节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料...... 18
第十节 其他重大事项......26
第十一节 备查文件......27
信息披露义务人声明......29
一致行动人声明......30
财务顾问声明......31
详式权益变动报告书附表......34
释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
信息披露义务人 指 福建省财政厅
一致行动人、福建金投 指 福建省金融投资有限责任公司
上市公司、兴业银行 指 兴业银行股份有限公司
本报告书、权益变动报告书 指 《兴业银行股份有限公司详式权益变动报告
书》
信息披露义务人通过可转债转股的方式，将其
持有的 86,436,760 张“兴业转债”转为兴业银
本次权益变动 指 行 A 股普通股，转股价 22.25 元/股，转股股数
为 388,479,819 股，转股完成后，福建省财政厅
及其一致行动人合计持有兴业银行 20.57%的股
份
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
可转债 指 可转换公司债券
兴业证券、财务顾问 指 兴业证券股份有限公司
最近三年 指 2022 年、2023 年及 2024 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本信息如下：
名称 福建省财政厅
注册地址 福州市鼓楼区中山路 5 号
负责人 林中麟
统一社会信用代码 11350000003591213N
类型 机关法人
通讯地址 福州市鼓楼区中山路 5 号
通讯方式 0591-87097888
（二）信息披露义务人一致行动人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人一致行动人的主营业务为投资与资产管理，其基本信息如下：
企业名称 福建省金融投资有限责任公司
注册地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号中山大厦 A 座
法定代表人 万崇伟
注册资本 10,000,000 万元
统一社会信用代码 91350000MA8UMNMH01
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2022-02-28 至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创
业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
经营范围 后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理
咨询；财务咨询；科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号中山大厦 A 座
通讯方式 0591-87097235
股权结构 福建省财政厅持有 100%股权
二、信息披露义务人及其一致行动人的股权及控制关系

（一）信息披露义务人及一致行动人关系的说明
本次权益变动的信息披露义务人为福建省财政厅，其一致行动人福建金投为福建省财政厅 100%出资企业。
（二）信息披露义务人及其一致行动人所控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控制的核心企业及核心业务基本情况如下：
序 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元）
1 福建省金融投资有限责 10,000,000.00 100.00% 投资与资产管理
任公司
2 海峡出版发行集团有限 80,000.00 100.00% 出版发行、印刷复制及相关出
责任公司 版物资供应
3 福建省农业融资担保有 56,194.80 100.00% 担保业务
限公司
4 福建省盐业发展股权投 40,800.00 98.04% 投资业务
资合伙企业（有限合伙）
福建省扶贫开发投资有 开展易地扶贫搬迁、扶贫工程
5 限公司 116,360.50 71.33% 建设的投资、经营和资产管理
等
6 福建广宇集团股份有限 2,527.00 65.41% 批发和零售业务
公司
7 福建省城乡综合开发投 200,000.00 50.00% 投资业务
资有限责任公司
8 福建省海西广电网络投 40,447.00 40.05% 投资业务
资有限公司
9 兴业证券股份有限公司 863,598.73 20.49% 证券类业务
注 1：上述公司均为福建省财政厅控制的一级子公司；
注 2：以上持股比例均为直接持股。
截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人福建金投控制的核心企业及核心业务基本情况如下：
序 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元）
福建省省级政府投资基 以私募基金从事股权投
1 金有限公司 1,000,000.00 100.00% 资、投资管理、资产管理
等活动
福建省金投资产投资有 投资与资产管理
2 限公司 200,000.00 100.00%
福建省金服云征信有限 福建省金融服务云平台
3 责任公司 50,000.00 100.00% 的建设和运营

福建省金投私募基金管 私募股权投资基金管理、
4 理有限公司 10,000.00 100.00% 创业投资基金管理服务
福建省金投金顺股权投