鑫磊股份:关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-028
鑫磊压缩机股份有限公司
关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开第
三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认，同时同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00 元，发行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入
募集资金
1 新增年产3万台螺杆式空压机 19,717.80 19,717.80
技改项目
2 年产80万台小型空压机技改 10,553.18 10,553.18
项目
3 新增年产2200台离心式鼓风 10,045.60 10,045.60
机项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,316.58 45,316.58
公司于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
七次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体情况详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第八次会议，并于 2023 年 4 月 24 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 17,213.63万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于
2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超
募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-015）。
三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币20,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期
存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，该项决议的有效期于
2025 年 5 月 6 日届满。
（二）部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况
经公司对募集资金存放与管理情况自查及保荐机构定期核查发现，公司存在部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情况，具体如下：
是否
委托理 超出决议 一直 是否
银行 产品 财金额 认购日期 到期日期 有效期的 在理 用作 赎回情
类型 （万元 时间 财产 其他 况
） 品计 用途
息
结构 到期赎
兴业银行台 性存 1,000.00 2025/2/7 2025/5/7 2025/5/7 是 否 回至募
州温岭支行 款 集资金
专户
上海浦东发 结构 到期赎
展银行温岭 性存 1,000.00 2025/2/10 2025/5/9 2025/5/7- 是 否 回至募
支行 款 2025/5/9 集资金
专户
兴业银行台 结构 2025/5/7- 尚未到
州温岭支行 性存 3,000.00 2025/3/13 2025/7/1 2025/5/28 是 否 期赎回
款
上海浦东发 结构 2025/5/7- 尚未到
展银行温岭 性存 3,000.00 2025/5/6 2025/5/30 2025/5/28 是 否 期赎回
支行 款
兴业银行台 结构 2025/5/7- 尚未到
州温岭支行 性存 3,000.00 2025/4/30 2025/5/30 2025/5/28 是 否 期赎回
款
兴业银行台 结构 2025/5/7- 尚未到
州温岭支行 性存 1,000.00 2025/5/7 2025/5/30 2025/5/28 是 否 期赎回
款
上海浦东发 结构 2025/5/12- 尚未到
展银行温岭 性存 1,000.00 2025/5/12 2025/8/12 2025/5/28 是 否 期赎回
支行 款
根据第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议决议，公司2024年
度使用部分闲置募集资金进行现金管理期限为 2024 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 6
日。因此超出董事会决议有效期开展现金管理的募集资金在 2025 年 5 月 7 日至
2025 年 5 月 28 日期间共有 13,000.00 万元，相关现金管理产品已经按照终止日
期到期赎回，或将于后续依终止日期到期赎回，相关募集资金始终留存在理财账户进行计息，不存在挪用情形。
上述现金管理产品均为保本型产品，是公司在保证不影响募投项目实施、确
保募集资金安全的前提下，为提高闲置募集资金使用效率而实施的行为，未对公
司的募集资金使用计划和生产经营造成不利影响，也不存在改变募集资金用途或
损害上市公司和股东利益的情形。
（三）本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，对在2025年5月7日至2025年5月28日期间，使用13,000.00 万元闲
置募集资金开展现金管理的事项进行了补充确认。
针对本次部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期事项，公司对募
集资金现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在的问题进行了认真分
析，后续将对募集资金现金管理的额度和有效期进行专项控制，确保募集资金的
使用合法、合规；同时，已将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进
行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的法律法规进行专项培训，以进一步提升募集资金使用的合规意识，避免在后续过程中出现类似情况。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，