华能水电:2024年年度股东大会会议资料

华能澜沧江水电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月
云南·昆明

目 录

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ......2
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 ......12
议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......20
议案 4：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......24
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......25
议案 6：关于公司 2024 年度对外捐赠情况及 2025 年度对外捐赠计划的议案 ......28
议案 7：公司 2025 年度财务预算及综合计划的议案 ......31
议案8： 关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ......34
议案 9：关于公司在银行间市场债务融资工具发行额度的议案 ......36
议案 10：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 ......38
议案 11：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 ......40
议案 12：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 ......42
报告事项：2024 年度独立董事述职报告...... 44
议案 1：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,贯彻中央经济工作会议精神，在“三个总”的引领下，落实股东大会决策部署，紧扣“解放思想、深化改革、攻坚突破”十二字年度工作主线，有效应对电量电价受控、市场竞争激烈、政策复杂多变等多重挑战，克难奋进、主动摸高，实现发展规模与经营效益“双提升”，利润与股票市值“双新高”，公司综合实力持续加强。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下，请审议。
一、报告期内经营成果
2024 年，公司完成发电量 1,120.12 亿千瓦时，同比增加
4.62%，上网电量 1,110.24 亿千瓦时，同比增加 4.51%。
公司实现营业收入 248.82 亿元，同比增加 6.05%；利润
总额 103.65 亿元，同比增加 10.03%；归属于母公司净利润82.97 亿元，同比增加 8.63%。
截至 2024 年底，公司装机容量 3,100.85 万千瓦，资产
总额 2,146.07 亿元，负债总额 1,354.39 亿元，所有者权益总额 791.68 亿元，资产负债率 63.11%。公司年内股价最高达12.5 元/股，市值最高突破 2250 亿元，资产规模、质量和市
值均创历史新高，总市值稳居云南省 A 股上市公司首位。
二、报告期内主要工作情况
（一）强化董事会职能建设，提升公司治理效能。
董事会立足新时代国资央企新使命新定位，围绕“定战略、作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，为公司高质量发展领航定向，持续发挥在公司治理中的核心作用。
全年召开董事会 6 次，审议议案 54 项，议案通过率 100%，
全体董事依法履职、忠诚敬业，严谨研阅，就再融资、财务预决算、利润分配、投资计划、关联交易等重大事项进行决策。董事会各专门委员会全年召开会议 16 次，审议通过议案 34 项。各位委员坚守职责，充分发挥专业化咨询意见，为董事会科学决策提供重要支撑。
战略与决策委员会围绕公司“十四五”总体规划，严格审查公司再融资、股东回报规划等重要战略项目，为公司战略决策提供有力支持；审计委员会充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工作。提名委员会对董事、高管候选人任职资格进行合规审查，严格把控履职资格；薪酬与考核委员会对年度工资总额、高管经营业绩责任书、任期考核、薪酬分配等进行审查，确保董事会对经营层的激励与监督效力。
持续加强董事会运行管理，公司“三会运作”连续三年华能集团评定为“优秀”。经营决策效率持续提升，坚持依法合规、权责对等、风险可控原则制定《公司第四届董事会
授权决策方案》，明确经理层责任 20 条，实现公司各治理主体决策有效对接、程序连贯。董事会决议有效落实，2024
年董事会审议通过的 54 项议案已完成 50 项，正在执行 4 项。
董事履职保障不断加强，通过组织现场调研、专题培训、编报《华能水电情况简报》等方式，强化董事履职能力提升，促进合规高效决策。
（二）强化价值创造能力提升，推动公司高质量发展。
董事会坚持以建设世界一流现代化绿色电力企业为目标，牢牢把握市场化方向，树牢市场化意识，在战略部署等各环节深入践行价值创造理念，打造专业领军示范企业。绿色发展的攻坚成效更加凸显。坚持聚合力、抓攻坚、破难题，推动澜沧江上游基地规划发布、河段规划调整、流域规划环评“三大制约”取得实质突破。TB 投产即盈利，硬梁包电站顺利投产，新能源核准（备案）969 万千瓦，全容量投产270 万千瓦，公司总装机容量达到 3100.85 万千瓦。协同增收的经营机制更加高效。全力克服水电出力受限、新能源电价退坡等不利影响，深入推进“大协同”体系建设，以“大经营、大营销”贯通价值创造全链条全维度，高效实施经营工作方案和提质增效“1+N”方案，抓牢电量与电价、降本与增收、市场与政策“三个协同”，推动“一利五率”等关键指标持续优化。压降成本的协同效应更加显著。抢抓利率窗口和政策调整机遇，创新融资思路，2024 年第三期绿色永续中票 3+N、5+N 中期票据利率为 2.06%、2.17%，刷新全国同品种最低利率，成功在银行间市场发行公司首单类
REITs，募集权益资金 17.91 亿元。科技引擎的赋能驱动更加强劲。持续深化科技创新体制机制改革，成果转化路径不断完善、提质增量，一批科技成果获奖。小湾建成首个控制系统全国产化示范电站。
（三）深化改革攻坚突破，激发公司发展新活力。
全面深化改革纵深推进。系统提出“1346 全面深化改革
总体思路”，制定《进一步全面深化改革推进高质量发展实施方案》，明确 59 项重点落实举措，并纳入公司改革工作整体布局。公司改革深化提升行动任务完成率达 86%，优于国资委进度要求。加强创新成果挖掘提炼，公司 2 篇案例入选国资委“四个革命、一个合作”典型案例。创一流成果持续扩大。全速推进世界一流企业和专业领军示范企业创建，紧扣公司创一流“1156”总体思路，构建 4 个维度 70 项公司层面一流评价指标体系，推动一流评价体系向多元化、系统化、广覆盖迈进。年内完成 4 家一流水电厂认定、一流水电厂达标率超 80%。制度治理优势持续增强。紧盯公司二次创业新形势新任务，研究出台新能源、上游抽蓄管理模式。全面梳理、优化本部部门职责；印发权责事项清单及对基层授放权清单，梳理本部权责事项 140 项，向基层授权事项 94项，进一步理顺管理权责界面。完成制度立改废 110 项，持续构建科学合理、务实管用的制度体系。综合治理效能不断提升。首次在绩效考核中设立治理效能板块，客观、有效评估基层单位企业治理效能，以考核推动管理提升。推进合规、风险、内控与业务工作深度融合，修订本部合规“两个清单”，
合规“三道防线”职责不断加强。高质量发布年度华能水电ESG 报告，深度参与中电建协、中电联组织的 3 项团体 ESG标准制定，提升行业内公司 ESG 话语权。
（四）强化上市公司质量管理，增厚优质水电资产权益。
落实国资委关于提高央企控股上市公司质量的要求，完善公司治理、强化内生增长、增进市场认同，上市公司质量全面提升。投资者关系精益维护。参加上交所清洁能源板块集体业绩说明会，通过召开业绩说明会，参加投资策略会、电话交流会，接待投资者调研，上证 e 互动等多种方式，保持与投资者沟通，持续向市场传递华能水电价值理念。信披质量持续提高。坚持真实、准确、完整、及时开展信息披露，保障投资者权益，年内完成各类信息披露公告 70 份，连续 6年荣获上海证券交易所信息披露评价 A 级。股东回报稳中有升。制定《三年（2024 年至 2026 年）股东回报规划》和《提质增效重回报行动方案》，强化股东回报管理，增强投资者
信心。2024 年每股分红较 2023 年提升 0.05 元，共向股东分
配现金股利 32.4 亿元，上市以来累计分红 187.64 亿元，位居沪深 A 股上市公司近三年现金分红总额榜单前列。市值管理再攀新高。年内股价最高达 12.5 元/股，市值最高突破 2250亿元，市值稳居云南省第一。公司先后纳入明晟（MSCI）中国指数、富时中国 A50 指数。
三、2025 年工作计划
2025 年是深入贯彻党的二十届三中全会精神的关键之
年，也是“十四五”总结收官和“十五五”谋篇布局的承上
启下之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻全国两会精神和中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定公司“两步走”战略安排、“123”战略定位、“469”中长期发展战略目标和“十四五”“4131”目标，以及“三个率先”“三个最”奋斗目标，在公司董事会的带领下，创新实干、担当善为、提质提效，推动各项工作在更高起点、更高水平、更深层次实现质量变革、效率变革、动力变革，奋力打赢“十四五”收官战，为“十五五”良好开局奠定坚实基础，以实干实绩实效加快创建世界一流企业。
2025 年，董事会将重点抓好以下六个方面工作：
（一）坚定不移深化改革，推动治理效能再升级。
董事会将围绕更好发挥国资央企战略功能价值，持续转变治理理念、改进治理方式、提升治理成效，以治理体系和治理能力现代化加快推动创建世界一流企业。一是稳妥有序推进监事会改革，根据证监会以及国资委安排，有序推进公司监事会和监事取消相关工作，完成章程修改，统筹整合监督职责，推进出资人监督与业务监督、综合监督等有机衔接、有机贯通、相互协调。二是点面结合深化改革，全力打好制度、组织、风控、科创、队伍、监管“六个体系”的改革“组合拳”，推动各项改革充分衔接，提升改革破题的力度。突出重实干、重实绩、重实效的“三重”导向，全面深化三项制度改革，充分激发干部职工奋发进取的精气神。三是优化
机制提升治理能力，持续优化高效治理机制，以“定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效”为原则，进一步厘清权责边界，推动各责任层级深度融合，不断提升治理效能；坚持“管用、精准、简明、规范”的原则，有效做好制度“立改废”；持续完善风险管理体系，抓好内控、合规、审计管理，着力提升风险防范和抵御能力。四是全域覆盖加快一流创建，加快形成具有公信力的一流创建评价体系，全领域全速推进公司一流创建工作，确保年内全部水电厂实现一流，财务、基建创一流取得突破，力争公司基本达标一流。五是深入践行 ESG 管理实践，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极投身环境、社会和治理实践，服务高质量发展大局，将绿色发展、促进人与自然和谐共生与企业发展统筹推进，提升华能水电品牌影响力。
（二）坚定不移破题攻坚，推动发展进位再突破。
2025 年是“十四五”收官之年，也是冲刺公司“469”
中长期发展战略首期目标的决胜之年。要充分认清形势和矛盾，抢抓机遇，创新实干，摸高突破，高质量完成“十四五”发展目标任务。一是统筹谋划“十五五”发展规划，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，统筹谋划战略引领与因地制宜的有机结合、核心功能与核心竞争力的增强提升、高质量发展与高水平安全的良性互动、规模体量与价值创造的均衡增长、战新产业与传统产业的壮大升级，科学做好“十五五”