科思股份:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-035债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金 163.54 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将注销首次公开发行股票相关募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生
证券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 71,891.64 万
元，募集资金专户余额为 163.32 万元，期末无现金管理余额，具体使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 86,240.32
减：发行费用 7,727.21
募集资金净额 78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 71,891.64
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒 28,104.98
剂配套项目（一期工程）
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒 1,106.50
剂配套项目（二期工程）
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 2,081.65
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 4,899.33
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建 3,426.41
项目
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 2,919.66
补充流动资金 9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 8,208.22
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,750.07
合 计 163.32
二、本次结项募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发
项目”。该议案已经公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大
会审议通过。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。
截至 2025 年 4 月 30 日“，安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500
吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目的募集资金使用与节余情况如下：
（单位：万元）
募集资金承诺投 累计已使 节余募集
项 目 资总额 调整后投资总额 用募集资 资金
金 [注]
安徽圣诺贝化学科技有限公司 6,160.00 - - -
研发中心建设项目
安徽圣诺贝化学科技有限公司
年产 500 吨防晒系列产品扩建 - 3,403.93 3,426.41 163.54
项目
安庆科思化学有限公司科思个 - 2,756.07 2,919.66 -
人护理品研发项目
注：含募集资金利息收入扣除手续费的净额。
三、募集资金节余原因及使用计划
（一）募集资金节余的主要原因
在实施募集资金投资项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，加
强各个环节费用的管控。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）节余募集资金的使用计划
鉴于“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司计划将上述项目节余募集资金 163.54 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、注销首次公开发行股票相关募集资金专户情况
本次“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项。截至
2024 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示
如下：
（单位：万元）
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额 存储
方式

招商银行股份有限 南京科思化学股份有 025900059610806 0 活期
公司南京江宁支行 限公司 存款
招商银行股份有限 马鞍山科思化学有限 125910273610601 0 活期
公司南京江宁支行 公司 存款
平安银行股份有限 安徽圣诺贝化学科技 15054330085668 163.54 活期
公司南京分行 有限公司 存款
平安银行股份有限 安庆科思化学有限公 15181130085665 0 活期
公司南京分行 司 存款
合 计 163.54
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述存放首次公开发行股票募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。
五、相关审核及批准程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，本次项目结项及注销相关募集资金专户无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日