吉华集团:浙江吉华集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江吉华集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603980）
二〇二五年五月

目录

会议须知 ...... 3
会议议程 ......4
议案一：2024 年度财务决算报告 ...... 5
议案二：2025 年度财务预算报告 ...... 7
议案三：2024 年年度报告及其摘要 ...... 8
议案四：关于 2024 年度利润分配的预案 ......9
议案五：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案 ......10
议案六：2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 13
议案七：关于为子公司提供担保的议案 ......14
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ......16
议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 ......18
议案十：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 ......21
议案十一：2024 年度董事会工作报告 ...... 22
议案十二：2024 年度监事会工作报告 ...... 25
议案十三：关于董事薪酬的议案 ......27
议案十四：关于监事薪酬的议案 ......28
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2025 年 5 月 19 日 17：00 前到公司办理参会
登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 5 月 20 日上午 9:30
前到杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议均为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 5 月 20 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30
二、现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室
三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会
六、会议主持人：邵辉董事长
七、会议议程：
（一）参会股东、股东代表签到登记
（二）宣布现场会议开始
（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
（六）现场会议审议议案
（七）公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
（八）现场投票表决
（九）休会，统计现场投票结果
（十）宣布现场及网络表决结果
（十一）律师宣布法律意见书
（十二）宣布会议结束
议案一：2024 年度财务决算报告
各位股东：
本公司 2024 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕8688 号标准无保留的审计报告。现将审计后的 2024 年度具体的财务情况报告如下：
一、营业总收入情况：
2024年度营业收入1,638,374,034.96元，同比下降3.13%，主要系染料市场竞争异常激烈，销售均价较去年同期下降9.73%。
二、成本费用情况：
2024年度税金及附加17,420,227.28元，同比增加18.11%，主要原因系留抵退税减少，缴纳增值税增加导致附加税费增加所致。
2024年度期间费用155,382,306.28元，其中：销售费用19,456,707.50元，同比下降12.89%，主要系销售收入下降，发放业务费减少所致。
管理费用104,985,434.67元，同比下降4.36%，主要原因系行业竞争激烈，公司实施降本增效所致。
研发费用63,655,785.35元，同比减少21.68%，主要原因系子公司停产，相关研发费用下降。
财务费用-32,715,621.24 元，同比增加11.32%，主要原因系投资环境不确定性加大，投资存单比重增加所致。
其他收益19,539,750.58元，同比下降15.64%，主要原因本期政府补助减少所致。
投资收益34,321,420.64元，同比减少37.05%，其中：对联营企业和合营企业的投资收益13,752,616.52元，同比减少23.47%。投资收益减少主要系投资环境不确定性加大，投资风险类资产减少所致。
公允价值变动收益17,999,498.26元，同比增加142.67%，主要原因股票公允价值变动增加所致。
信用减值损失-1,064,814.73元，同比减少85.62%，主要系报告期内应收账款及其他应收款减少导致坏账损失减少所致。
资产减值损失-23,353,197.94元，同比减少87.28%，主要系本年未计提固定
资产、存货减值减少所致。
资产处置收益162,805,353.16元，同比增加2,595.38 %，主要系公司全资孙公司部分资产进行拆迁所致。
营业外收入1,059,803.25元，同比增加12.67%，主要原因是偶发性处置收入增加。
营业外支出5,059,665.85元，同比增加117.46%，主要原因本期捐赠支出等偶发性支出增加所致。
三、盈利情况：
2024年度实现利润总额229,308,955.57元，同比增加195.43%；实现归属于母公司股东的净利润170,316,109.91元，增加170.72%，基本每股收益0.25元，加权平均净资产收益率4.39%。
四、资产结构情况：
截至2024年12月31日，公司资产总额为4,647,790,854.13元，负债总额为717,364,235.78元，资产负债率为15.43%，归属于母公司所有者权益合计3,916,356,188.05元，每股净资产为5.79元。
五、现金流量情况：
2024年度经营活动产生的现金流量净额为 186,306,137.03元，同比增加248.05%，主要原因系原材料价格下降减少购买支付货款所致。
2024年度投资活动产生的现金流量净额为-207,855,075.32元，同比减少171.03%，主要原因本期投资支出金额增加所致。
2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -82,954,244.45元，同比减少69.04%，主要原因公司进行股份回购所致。
具体内容请各位股东查阅公司《2024年年度报告》。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案二：2025 年度财务预算报告
各位股东：
根据 2024 年公司生产经营情况以及对 2025 年的市场预测，公司及下属各控
股子公司财务部门对 2025 年度经营编制财务预算，现将合并的 2025 年度财务预算报告如下：
一、2025 年度预算编制的基本假设
1、假设国家宏观经济政策和国内经济环境不发生大的变化；
2、假设监管政策、财务会计政策和税务政策不发生大的变化；
3、假设本预算期内公司不存在重大的资产收购、兼并行为；
4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响；
5、无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。
二、2025 年度财务预算数据
1、营业总收入 15.72 亿元，比上年下降 4.05%；
2、归属于母公司所有者的净利润 1500 万元，比上年下降 91.19%。
三、实现 2025 年财务预算目标的主要措施
1、借助公司的技术和品牌优势，加大市场开拓力度，提高市场占有率；
2、加强内部管理，优化组织结构和管理流程，降本节支，提高经营效率；
3、在有效控制投资风险的前提下，继续通过中低风险理财、证券投资等方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案三：2024 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2025 年 4 月29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
议案四：关于 2024 年度利润分配的预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙
江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,242,552,562.04 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股本 676