欧晶科技:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
公告时间:2025-05-13 11:45:44
证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2025-045
债券代码:127098 债券简称:欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●现金管理种类:银行理财产品
●投资金额:22,850 万元人民币
●履行的审议程序:内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)
分别于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确
同意的意见,具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告》(公告编号:2024-084)。
●特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回,为提高资金的使用效率,并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理,现将相关事项公告如下:
一、 本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高闲置募集资金及自有资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。
(二)投资金额
本次现金管理总金额为 22,850 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产
比例为 21.51%。
(三)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金及自有资金。
(四)投资方式及投资期限
1、现金管理基本情况
序 购买 受托 收益 购买金 预计年 资金
号 方 方 产品名称 类型 额(万 起始日 到期日 化收益 来源
元) 率
中国光 2025 年挂钩 保本
大银行 汇率对公结构 浮动 1,250 2025.5.9 2025.6.9 1%- 募集
股份有 性存款定制第 收益 2.05% 资金
限公司 五期产品 125
宁夏欧 中国光 2025 年挂钩 保本
1 晶科技 大银行 汇率对公结构 浮动 10,050 2025.5.9 2025.5.26 1%- 募集
有限公 股份有 性存款定制第 收益 1.95% 资金
司 限公司 五期产品 120
中国光 2025 年挂钩 保本
大银行 汇率对公结构 浮动 10,700 2025.5.9 2025.8.8 1.3%- 募集
股份有 性存款定制第 收益 2.1% 资金
限公司 五期产品 137
呼和浩 兴业银 兴银理财稳添 非保
特市欧 行股份 利日盈增利 本浮 2.35%- 自有
2 通能源 有限公 16 号日开固 动收 850 2025.5.12 随时可赎 3.05% 资金
科技有 司 收类理财产品 益型
限公司
2、现金管理主要条款
产品名称 起息日 产品收益及计算方式
2025 年挂钩汇率对公结 产品预期收益率(年):1%-2.05%
构性存款定制第五期产 2025.5.9 产品收益计算方式:计息方式 30/360:每个月 30 天,每年 360
品 125 天,以单利计算实际收益。
2025 年挂钩汇率对公结 产品预期收益率(年):1%-1.95%
构性存款定制第五期产 2025.5.9 产品收益计算方式:计息方式 30/360:每个月 30 天,每年 360
品 120 天,以单利计算实际收益。
2025 年挂钩汇率对公结 产品预期收益率(年):1.3%-2.1%
构性存款定制第五期产 2025.5.9 产品收益计算方式:计息方式 30/360:每个月 30 天,每年 360
品 137 天,以单利计算实际收益。
兴银理财稳添利日盈增 业绩比较基准:基于当前对未来市场的判断,根据拟投资债权
利 16 号日开固收类理 2025.5.12 类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价,预判组合的波
财产品 动幅度。管理人对本产品设定业绩比较基准:2.35%-3.05%。
二、 关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。
三、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司本次购买的理财产品属于本金保障及低风险类型银行理财产品,
风险可控,但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可
抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,
因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。
闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等交易。
(2)公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的
财务核算工作;财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确
保资金安全。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息
披露的义务。
四、 对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规、确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金
的使用效率,更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。不会影响
募集资金项目建设的正常开展和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途
的情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、 公告日前十二个月内公司进行自有资金及募集资金现金管理情况
序 收益 购买金额 预计年 投资收 是否 资金
号 受托方 产品名称 类型 (万元) 起息日 到期日 化收益 益(万 赎回 来源
率 元)
中国光 2025 年挂钩
大银行 汇率对公结 保本 募集
1 股份有 构性存款定 浮动 11,750 2025.4.9 2025.5.9 2.00% 19.58 是 资金
限公司 制第四期产 收益
品 156
中国光 2025 年挂钩
大银行 汇率对公结 保本 募集
2 股份有 构性存款定 浮动 1,250 2025.4.9 2025.5.9 2.00% 2.08 是 资金
限公司 制第四期产 收益
品 156
兴银理财稳 905.90 随时可赎 2.35%- - 否
兴业银 添利日盈增 非保 3.05%
3 行股份 利 16 号日 本浮 101.43 2025.4.10 2025.4.16 1.74% 0.03 是 自有
有限公 开固收类理 动收 116.65 2025.4.17 1.80% 0.04 是 资金
司 财产品 益型 375.30 2025.4.21 1.80% 0.2 是
50.72 2025.4.23 1.83% 0.03 是