阳光诺和:关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-043
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
及变更募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
结项的募投项目名称：“临床试验服务平台建设项目”、“创新药物 PK/PD研究平台项目”、“药物创新研发平台项目”等 3 个募投项目。结项后节余募集资金 13,189.77 万元全部用于变更后的新募投项目。
新项目名称：“多肽分子大模型平台项目”，投资总金额：5,000 万元，其中募集资金金额为人民币 5,000 万元；“创新药研发项目”，投资总金额：15,000万元，其中募集资金金额为人民币 8,189.77 万元，自有资金金额为人民币 6,810.23万元；
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
12 日召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股。每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用70,618,507.55元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额467,181,492.45元，民生证券股份有
限公司已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币47,402,000.00元后的余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月17日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430号）。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，存放募集资金的商业银行、民生证券股份有限公司、公司及相关子公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 预计投资总额 预计投入募集 实际取得募集
号 资金 资金
1 特殊制剂研发平 阳光诺和 18,440.41 18,440.41 17,793.75
台项目
药物创新研发平 成都诺和晟泰
2 台项目 生物科技有限 13,033.73 13,033.73 12,576.67
公司
临床试验服务平 北京诺和德美
3 台建设项目 医药技术有限 6,203.24 6,203.24 5,985.71
公司
创新药物 PK/PD 北京阳光德美
4 研究平台项目 医药科技有限 10,738.61 10,738.61 10,362.03
公司
合计 48,415.99 48,415.99 46,718.15
2021年8月19日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，2021年8月19日，公司
召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，投资项目及募集资金使用计划变更如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 预计投资总 预计投入募 实际取得募
号 额 集资金 集资金
阳光诺和
北京弘生医药科技
有限公司
江苏诺和必拓新药
特殊制剂研发平 研发有限公司
1 台项目 北京诺和恒光医药 18,440.41 18,440.41 17,793.75
科技有限公司
成都诺和晟欣检测
技术有限公司
成都诺和晟鸿生物
制药有限公司
2 药物创新研发平 成都诺和晟泰生物 13,033.73 13,033.73 12,576.67
台项目 科技有限公司
北京诺和德美医药
技术有限公司
3 临床试验服务平 南京先宁医药科技 6,203.24 6,203.24 5,985.71
台建设项目 有限公司
上海美速科用数据
有限公司
北京阳光德美医药
4 创新药物 PK/PD 科技有限公司 10,738.61 10,738.61 10,362.03
研究平台项目 上海派思维新生物
医药科技有限公司
合计 48,415.99 48,415.99 46,718.15
2023 年 6 月 12 日，公司召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“特殊制剂研发平台项目”予以结项，并将节余募集资金 706.25 万元（其中已扣除待支付合同尾款及保证金金额 1,549.51 万元，具体金额以资金转出当日银行结息实际具体金额为准）全部用于募投项目“药物创新研发平台项目”、“临床试验服务平台建设项目”、“创新药物 PK/PD 研究平台项目”。
三、本次结项的募投项目基本情况及节余原因
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
目前，公司募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，公司拟定将上
述项目结项，截至2025年5月9日，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
未支付 自有资 募集资金预
募集资金 实际取得 实际累计 利息及 的合同 金已支 计节余金额
项目名 承诺投资 募集资金 投入募集 理财收 尾款及 付发行 （1）-（2）
称 总额 （1） 资金总额 入净额 保证金 费但未 +（3）-（4）
（2） （3） （4） 置换金 +（5）
额（5）
特殊制
剂研发 18,440.41 17,793.75 16,733.94 475.90 - 1,535.71
平台项
目
药物创
新研发 13,033.73 12,576.67 9,007.09 336.37 - - 3,905.94
平台项
目
临床试
验服务 6,203.24 5,985.71 3,386.43 160.09 - - 2,759.36
平台建
设项目
创新药
物
PK/PD 10,738.61 10,362.03 6,230.91 277.14 - - 4,408.26
研究平
台项目
支付发 - - - - 580.50 580.50
行费
合计 48,415.99 46,718.15 35,358.38 1,249.50 - 580.50 13,189.77
注：
（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；
（2）实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
（二）本次结项的募投项目募集资金节余主要原因
1、公司在实施募投项目建设的过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，坚持谨慎、合理、节约及有效的原则，科学审慎地使用募集资金。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。