信息发展:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-030
交信（浙江）信息发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发
展”）于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙江）信息发展股份有限公司（原名称“上海信联信息发展股份有限公 司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448 股，发行价格为 16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为
699,999,995.52 元，扣除发行费（不含增值税）人民币 25,249,625.88 元，实际募集资金净额为人民币 674,750,369.64 元。
上述募集资金净额已于 2023 年 4 月 24 日划入募集资金账户，资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第
ZA12857 号验资报告予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金总额（万元）
1 北斗自由流建设项目 119,187.16 50,000.00
2 补充流动资金 20,000.00 17,475.04
合计 139,187.16 67,475.04
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额为
221,115,887.58 元，不含临时补流的金额 15,000 万元。
三、闲置募集资金补充流动资金情况
公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过500万元闲置募集资金利息或现金管理收益暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专用账户。独立董事亦明确发表了同意意见，保荐券商出具了同意的核查意见。
公司于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，保荐券商出具了同意的核查意见。
截至2025年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。
为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，降低财务成
本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过15,000万元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
本次使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，按现行银行同期贷款利率（LPR）3.1%测算，预计可节约财务费用约人民币465万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用支出，解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率。
五、对公司的影响
公司通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况

公司于2025年5月9日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事专门会议意见
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金补充流动资金，减少了公司的财务费用，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们对董事会《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦明确发表了同意意见，符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，保荐人对上述事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、粤开证券股份有限公司出具的《关于交信（浙江）信息发展股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
2025年5月9日