中胤时尚:回购股份报告书

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-022
浙江中胤时尚股份有限公司
回购股份报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“中胤时尚”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），具体方案如下：
1、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。
2、回购股份的种类：公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票。
3、回购股份的价格：不超过人民币 19.20 元/股，该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元。
5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
6、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
7、回购股份的数量占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过 19.20 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 208.33 万股，占公司目前总股本的 0.87%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 104.17万股，占公司目前总股本的 0.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
8、回购专用证券账户情况：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
9、相关股东是否存在减持计划：详情请见公司在 2024 年 12 月 12 日披露的
《关于控股股东拟通过协议转让的方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-049），根据《股份转让协议》，公司控股股东在回购期间内存在减持股份完成的可能性。除前述事项外，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在回购期间及未来六个月明确增减持公司股份的计划。上述主体未来如有增减持计划，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
10、风险提示：
（1）如回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励对象放弃认购，将导致已回购股票无法全部授出的风险；
（2）如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
公司将根据本次回购事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，本次回购公司股份方案事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的

本次制定和实施股份回购方案是公司积极响应国家政府和监管部门的政策导向的重要措施，有利于稳定资本市场及投资者的预期，增强市场信心，维护公司和投资者的利益。本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，将有助于进一步调动员工团队积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，促进公司长期健康、稳定的发展。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；
5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
（三）本次回购股份的种类、方式及用途
本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购方式为集中竞价的方式。
本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（四）本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币 19.20 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（五）本次回购股份的数量、比例及拟用于回购的资金总额
本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购价格不
超过 19.20 元/股。在回购股份价格不超过 19.20 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 208.33 万股，占公司目前总股本的 0.87%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 104.17 万股，占公司目前总股本的 0.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）本次回购的资金来源和获得回购公司股份融资支持相关情况
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
截至本公告日，公司已收到中信银行股份有限公司温州分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币 3,600 万元的贷款资金专项用于回购公司
股份，贷款期限不超过 36 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网上披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-020）。
（七）本次回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自本次回购事项的董事会审议通过之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限届满：
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到 2,000 万元—4,000万元的区间，公司可以公告形式决定回购方案实施完毕，回购期限自该日起届满；
2、在回购期限内，如果公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司在以下期间不得回购股票：

1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的 交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（八）预计回购后公司股权结构的变化情况
1、按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元测算，假设公司最终回购股份
全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，回购价格上限为 19.20 元/股进行 测算，回购股份数量约为 208.33 万股，约占公司目前总股本的 0.87%。预计公司 股本结构变动如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 - - 2,083,333 0.87%
无限售条件股份 240,000,000 100% 237,916,667 99.13%
股份总数 240,000,000 100% 240,000,000 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元测算，假设公司最终回购股份
全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，回购价格上限为 19.20 元/股进行 测算，回购股份数量约为 104.17 万股，约占公司目前总股本的 0.43%。预计公司 股本结构变动如下：

回购前 回购后
股份类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 - - 1,041,667 0.43%
无限售条件股份 240,000,000 100% 238,958,333 99.57%
股份总数 240,000,000 100% 240,000,000 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、 未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为人民币 1,110,739,855.87
元，归属于上市公司股东的净资产为 980,580,672.84 元，货币资金余
额 220,431,028.50 元，流动资产 530,735,654.02 元。假设此次回购资金总额上限
4,000 万元全部使用完毕，按 2025 年 3 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占
公司总资产的 3.60%，约占归属于上市公司股东的净资产的 4.08%，约占流动资 产的 7.54%。按照本次回购金额上限测算，假设公司最终回购股份全部用于员工 持股计划或股权激励计划并全部锁定，回购价格上限为 19.20 元/股进行测算，回 购股份数量约为 208.33 万股，约占公司目前总股本的 0.87%。根据公司目前经营 情况、财务状况及未来发展规划，公司回购资金总额不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元，不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发 展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的 条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其 一致行动人在