软通动力:前次募集资金使用情况鉴证报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告 3-12
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前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2025]3247号
软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)管理层编制的截至2025年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供软通动力公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为软通动力公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
软通动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对软通动力公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，软通动力公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了软通动力公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年4月7日
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，软
通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2025 年
3 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
(A股)股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金
总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币
4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并
由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放
于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
2022 年 3 月 10 日，公司募集资金账户初始存放金额 4,384,371,426.23 元。截至 2025 年
3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100100207857 募投专户 7,771,852.73
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100200110922 通知存款户 55,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100100208389 募投专户 1,323,952.76
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100200113322 结构性存款 230,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100100224503 募投专户 8,694,279.63
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100200111330 通知存款户 35,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行营业部 1101041060000076414 募投专户 2,462,485.47
杭州银行股份有限公司北京分行营业部 1101041060000093179 结构性存款 40,000,000.00
杭州银行股份有限公司北京分行营业部 1101041060000093179 结构性存款 10,000,000.00
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区 421421066012002256935 募投专户 28,781,008.45
武汉片区分行

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区 - 结构性存款 300,000,000.00
武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区 - 结构性存款 80,000,000.00
武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区 421899999702000032914 保证金 19,273,668.54
武汉片区分行
招商银行股份有限公司北京大运村支行 122903826410606 募投专户 10,451,877.04
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100100240480 募投专户 8,353,411.68
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100200111100 通知存款户 75,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 321290100100240505 募投专户 9,182,706.74
中国银行股份有限公司深圳福田支行 767977586413 募投专户 74,022,065.37
中国银行股份有限公司深圳福田支行 761478880302 保证金 25,067,733.18
中国银行股份有限公司深圳福田支行 747179395866 结构性存款 52,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳福田支行 745879393389 结构性存款 48,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳福田支行 766679395651 结构性存款 52,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳福田支行 767979403961 结构性存款 48,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京西二旗 11050163030009999998- 募投专户 64,813,737.74
支行 0001
中国建设银行股份有限公司北京西二旗 11050163030009999998- 通知存款户 20,000,000.00
支行 0002
中国建设银行股份有限公司北京西二旗 11050163030009999998- 通知存款户 90,000,000.00
支行 0002
中国银行股份有限公司深圳福田支行 770579355836 募投专户 285,644.78
中国银行股份有限公司深圳福田支行 774479366886 通知存款户 20,000,000.00
合计