国信证券:2024年度股东大会会议材料

国信证券股份有限公司
2024 年度股东大会
会 议 材 料
2025 年 5 月 29 日·深圳

国信证券股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 2:30
现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼召集人：国信证券股份有限公司董事会
主持人：张纳沙董事长
现场会议议程
1. 宣布会议开始
2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人
3. 介绍会议基本情况
4. 审议议案（含股东发言、提问环节）
5. 填写现场表决票并投票
6. 休会（汇总现场及网络投票结果）
7. 宣布投票结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

国信证券股份有限公司
2024 年度股东大会会议材料目录

议案 1：2024 年度财务决算报告 ......3
议案 2：2024 年度利润分配方案 ......6
议案 3：2024 年年度报告及摘要 ......8
议案 4：2024 年度董事会工作报告......9
议案 5：2024 年度监事会工作报告......23
议案 6：2024 年度独立董事述职报告 ......29
议案 7：关于 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案......70
议案 8：关于公司 2025 年度自营投资额度的议案......89
议案 9：关于聘请 2025 年度审计机构及其报酬的议案 ......90议案 10：关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2025 年度为其全资子公司常
规性业务提供担保事宜的议案 ......91
议案1：
国信证券股份有限公司
2024 年度财务决算报告
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度财务报告，包括
2024 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合
并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量
表以及财务报表附注，并出具了标准无保留审计意见。
现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：
一、资产负债情况
资产负债具体情况如下：
单位：亿元
合并 母公司
项目 2024 2023 同比 2024 2023 同比
年末 年末 变动 年末 年末 变动
资产合计 5,015.06 4,629.60 8.33% 4,729.25 4,339.69 8.98%
其中：货币资金 946.98 619.05 52.97% 773.67 492.09 57.22%
结算备付金 210.72 151.78 38.84% 206.02 147.36 39.81%
交易性金融资产 1,825.45 1,959.84 -6.86% 1,707.37 1,772.84 -3.69%
其他债权投资 703.96 844.45 -16.64% 703.96 844.45 -16.64%
其他权益工具投资 328.07 153.12 114.26% 329.04 171.32 92.06%
存出保证金 105.82 98.27 7.68% 32.90 38.47 -14.49%
融出资金 702.26 558.82 25.67% 700.08 556.69 25.76%
买入返售金融资产 41.52 81.24 -48.90% 41.38 80.61 -48.66%
长期股权投资 35.27 35.87 -1.66% 136.74 125.25 9.18%
负债合计 3,828.14 3,525.01 8.60% 3,572.51 3,263.91 9.45%
其中：代理买卖证券款 906.65 560.71 61.70% 893.28 548.00 63.01%
所有者权益合计 1,186.92 1,104.60 7.45% 1,156.74 1,075.78 7.53%
其中：归属于母公司所有 1,186.92 1,104.60 7.45%
者权益
（一）资产情况
2024 年末公司总资产 5,015.06 亿元，较上年末增长 8.33%；剔除客户资金
后，公司总资产 4,108.41 亿元，较上年末增长 0.97%，主要是因为公司其他权
益工具投资、融出资金规模增加。
公司资产结构合理，具有较强的流动性。剔除客户资金后，货币资金及结算
备付金 133.68 亿元，融出资金 702.26 亿元，买入返售金融资产 41.52 亿元，金
融投资 2,862.38 亿元，上述资产合计占总资产（剔除客户资金）比重为 91.03%。
2024 年末母公司总资产 4,729.25 亿元，较上年末增长 8.98%；剔除客户资
金后，公司总资产 3,835.97 亿元，较上年末增长 1.17%。
（二）负债情况
2024 年末公司负债总额 3,828.14 亿元，较上年末增长 8.60%，其中：代理
买卖证券款 906.65 亿元，公司债 747.41 亿元，收益凭证 184.45 亿元，短融
418.59 亿元，其他经营性短期负债 1,571.04 亿元。剔除客户资金后，公司负债总额 2,921.49 亿元，较上年末下降 1.44%。
2024 年末母公司负债总额 3,572.51 亿元，较上年末增长 9.45%，其中：代
理买卖证券款 893.28 亿元，公司债 747.41 亿元，收益凭证 184.45 亿元，短融
418.59 亿元，其他经营性短期负债 1,328.78 亿元。剔除客户资金后，母公司负债总额 2,679.23 亿元，较上年末下降 1.35%。
（三）净资产情况
公司 2024 年末净资产 1,186.92 亿元，较上年末增长 7.45%；归属于母公
司净资产 1,186.92 亿元，较上年末增长 7.45%；母公司净资产 1,156.74 亿元，
较上年末增长 7.53%，主要是受实现净利润及支付股利等因素的综合影响。
二、财务收支情况
2024年国内经济运行总体平稳、稳中有进。A股市场表现总体呈现先抑后扬趋势，在前三季度连续深度下调的情况下，于9月末在一揽子增量政策支持下出现大幅反弹。全年上证综指与深证成指分别上涨12.67%和9.34%，中债总全价指数上涨5.43%，市场日均交易量同比增长22%。受此市场环境影响，2024年公司实现营业收入201.67亿元，同比增长16.46%；实现归属于母公司所有者的净利润82.17亿元，同比增长27.84%。加权平均净资产收益率8.23%。财务收支具体情况如下：
单位：亿元
项目 2024 年 2023 年 同比变动
营业收入 201.67 173.17 16.46%

其中：经纪业务手续费净收入 55.78 43.55 28.11%
投资银行业务手续费净收入 10.20 13.63 -25.20%
资产管理业务手续费净收入 8.20 4.96 65.42%
利息净收入 14.23 17.48 -18.59%
投资收益及公允价值变动损益 96.50 66.16 45.85%
营业支出 110.93 104.70 5.95%
其中：业务及管理费 91.68 75.23 21.86%
营业利润 90.74 68.47 32.53%
利润总额 90.70 68.55 32.31%
净利润 82.17 64.27 27.84%
其中：归属于母公司所有者的净利润 82.17 64.27 27.84%
1、公司实现经纪业务手续费净收入 55.78 亿元，同比增长 28.11%，主要是
由于公司积极抢抓市场机遇，财富管理业务转型取得成效。
2、公司实现投资银行业务手续费净收入 10.20 亿元，同比下降 25.20%，主
要是由于市场承销家数和金额减少。
3、公司实现利息净收入 14.23 亿元，同比下降 18.59%，主要是由于公司对
外融资规模增长导致利息支出增加。
4、公司实现资产管理业务手续费净收入 8.20 亿元，同比增长 65.42%，主
要是由于公司持续完善资管业务布局，提升业务质量和创收能力。
5、公司实现投资收益及公允价值变动损益 96.50 亿元，同比增长 45.85%，
主要是由于公司坚持稳健投资，积极把握市场结构性机会实现收益增长。
三、公司主要财务指标
公司财务状况良好，主要财务指标情况如下：
项目 2024 年 2023 年 同比变动
资产负债率 76.33% 76.14% 上升 0.19 个百分点
资产负债率（扣除代理买卖证券款） 71.11% 72.85% 下降 1.74 个百分点
加权平均净资产收益率 8.22% 6.57% 上升 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)