永杰新材:永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-022
永杰新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年3月17日，永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025年4月1日，公司认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00323期（编号：C25A00323），认购金额12,000万元；认购了浦发银行利多多公司稳利25JG5956期（三层看涨）人民币对公结构性存款（编号：1201255956），认购金额15,000万元。4月30日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，分别收回本金人民币12,000万元和15,000万元，获得收益人民币分别为10.01万元和26.58万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 本次赎回 本次赎回 起息日 到期日
金额 收益金额
中信银行杭州之 共赢智信汇率挂钩
江支行 结构性存款 人民币结构性存款 12,000 10.01 2025-4-1 2025-4-30
A00323期
上海浦东发展银 利多多公司稳利
行股份有限公司 结构性存款 25JG5956期（三层 15,000 26.58 2025-4-1 2025-4-30
杭州萧山支行 看涨）人民币对公
结构性存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况
单位：万元
序号 产品类型 现金管理金额 收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 结构性存款 12,000.00 12,000.00 10.01
2 结构性存款 13,000.00 13,000.00
3 结构性存款 15,000.00 15,000.00 26.58
合计 40,000.00 27,000.00 36.59 13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.87
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.11
目前已使用的现金管理额度 13,000.00
尚未使用的现金管理额度 37,000.00
现金管理总额度 50,000.00
注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日 前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。
三、备查文件
产品赎回备查资料。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
2025年05月08日