陆家嘴:2024年年度股东大会会议材料

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024 年年度股东大会
2025 年 5 月 20 日
上海市

议程
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:30
会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心会议主持：董事长 徐而进
会议议程：
一、股东大会预备会
股东自行阅读会议材料
股东以书面的形式提出问题
二、表决程序
三、计票程序
计票
股东代表发言
解答股东提问
四、宣票程序
宣布现场表决情况和结果
五、律师宣读法律意见书
六、会议结束

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024 年年度股东大会议案目录

议题一：审议 2024 年年度报告及摘要 ...... 3
议题二：审议 2024 年度董事会报告、年度工作报告以及 2025 年工作计划报告 .. 5
议题三：审议 2024 年度监事会工作报告 ...... 14
议题四：审议 2024 年度独立董事述职报告 ...... 18
议题五：审议 2024 年度财务决算报告 ...... 19
议题六：审议 2024 年度利润分配方案 ...... 28
议题七：审议 2025 年度财务预算报告 ...... 30
议题八：审议 2025 年度中期分红安排的方案 ...... 32
议题九：审议 2025 年度融资方案 ...... 33
议题十：审议 2025 年度提供财务资助的议案 ...... 35议题十一：审议聘请 2025 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案 .. 37
议题十二：审议公司董监事（不含独立董事）2025 年度薪酬方案的议案 ......40
议题十三：审议 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 41注：如无特别说明，本会议材料中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年年度报告》相同。
议题一：审议 2024 年年度报告及摘要
各位股东：
经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第十届董事会第四次会议以及第十届监事会第四次会议审议通过，公司 2024
年年度报告的主要会计数据和财务指标如下：
1、主要会计数据 单位：元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 14,650,978,489.57 11,005,931,614.38 10,667,009,242.46 33.12
归属于上市公司股东的净 1,508,475,025.93 1,432,364,054.55 1,093,441,682.63 5.31
利润
归属于上市公司股东的扣 1,481,017,382.79 1,342,101,474.51 1,003,179,102.59 10.35
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 1,315,850,338.84 11,380,550,776.89 11,380,550,776.89 -88.44
净额
2023年末 本期末比上
2024年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股东的净 24,619,601,435.36 22,608,128,132.63 22,743,595,493.89 8.90
资产
总资产 160,674,361,929.42 162,232,596,536.20 162,368,063,897.46 -0.96

2、主要财务指标 单位：元
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.3063 0.2976 0.2272 2.92
稀释每股收益（元／股） 0.3063 0.2976 0.2272 2.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3008 0.3079 0.2302 -2.31
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.36 5.47 4.17 增加0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.24 6.12 4.55 增加0.12个百分点
产收益率（%）
说明：2020 年 12 月，中国财政部修订印发了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。根据该
修订印发的通知（财会〔2020〕20 号），非境外上市的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行，同时允许企业提前执行。公司于 2024 年 1 月
1 日开始执行新保险合同准则，并已根据新保险合同准则的要求重述了比较期间数据。实施新保险合同准则导致公司采用权益法核算的被投资企业陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司的保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量方法、财务报表的列报等均发生了重大变化，从而公司权益法核算的结果（金融业务收入-投资收益）也相应地发生了变化。根据新保险合同准则的衔接规定，公司对财务报表进行了追溯调整。
公司 2024 年年度报告全文已于 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上报告，提请股东大会审议。

董事会报告
议题二：审议 2024 年度董事会报告、年度工作报告以及 2025 年工作计划报告各位股东：
2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推进“十四五”规划目标任务实现的关键之年。一年来，公司在董事会领导下，紧紧围绕服务浦东社会主义现代化引领区建设，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼招商、凝心聚力抓建设、开源节流控成本、拓展新业谋转型，全面完成了 2024 年度各项工作目标。
第一部分 2024 年度工作报告
2024 年，公司在董事会领导下，进一步加强团队建设，提高风险意识，规范内部管理，坚持市场化运作，发挥专业能力，推动公司科学决策。各专门委员会分工明确，权责清晰，有效维护公司及股东利益。全年，公司共召开 9 次董事会（含临时董事会），4 次独立董事专门会议，9 次专门委员会会议，为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供了保障。
一、2024 年度经营工作回顾
1、2024 年度营业收入 146.51 亿元，其中：房地产业务收入 133.12 亿元，
金融业务收入 13.39 亿元。
2、2024 年度房地产业务成本 76.67 亿元，金融业务成本及管理费用 5.33
亿元。
3、2024 年度项目开发投资支出 48.51 亿元。
4、2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15.08 亿元。
二、2024 年经营工作分析
1、经营收入分析
（1）物业租赁收入
①合并报表范围内长期在营物业租赁现金流入，合计 41.73 亿元，主要包括：
办公物业。主要包括甲级写字楼与高品质研发楼。2024 年度租赁现金流入
31.53 亿元，比 2023 年度下降 3.5 亿元，同比下降 10%。

董事会报告
目前公司持有在营甲级写字楼共 30 幢，总建筑面积 236 万平方米。截至 2024
年末，上海成熟甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率为 80%，平均租金7.75 元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼的平均出租率为 59%，平均租金 3.45元/平方米/天。
高品质研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地——上海陆家嘴软件园
区以及陆家嘴 981 大楼。截至 2024 年末，长期在营高品质研发楼总建筑面积