泰鹏智能:五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司
关于山东泰鹏智能家居股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对泰鹏智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位时间及金额
2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能
家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额
为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年
11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》。
2023 年 12 月 15 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 180.00 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,584.00 万元，扣
除发行费用后募集资金净额为 1,563.61 万元。截至 2023 年 12 月 18 日，上述募
集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0020 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金
金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 12,144.00
减：发行费用 1,691.21
实际募集资金净额 10,452.79
减：募集资金投资项目投入 6,485.24
加：募集资金账户利息收入与银行手续费用 71.06
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,038.61
（三）报告期末募集资金存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：万元
银行名称 账户 账户类别 余额
交通银行股份有限 379899991013000150391 募集资金专户 2,781.57
公司泰安肥城支行
兴业银行股份有限 376720100100175152 募集资金专户 323.33
公司泰安肥城支行
中国银行股份有限 219549740738 募集资金专户 933.71
公司肥城支行
合计 4,038.61
注：公司曾用于补充流动资金用途的募集资金专户中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行（账号：937005010164768899）账户资金已按规定使用完毕。公司于 2024 年 1 月29 日对该募集资金专项账户办理完成销户手续，并履行了信息披露义务，详见公司于 2024年 1 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-006）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并连同保荐机构分别与存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第
二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 1,534.45 万元及已支付发行费用的
自筹资金 278.55 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金已置换完毕。
本年度公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十三次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,100.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，本年度使用闲置募集资金购买理财产品的合计金额未超过上述批准的使用额度。
截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额4,038.61万元，使用募集资金购买的银行理财产品协定存款的余额为3,887.04万元，未来继续用于募投项目支出。
截至2024年12月31日，公司报告期使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币6,200.00万元，已赎回6,200.00万元，期末尚未赎回余额为0.00万元，报告期累计实现理财收益24.78万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（（五）募集资金使用的其他情况
在保证募投项目“高端智能化户外家居生产线项目”投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，公司对募投项目“高端智能化户外家居生产线项目”进行了调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期，2024年 8 月 28 日公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，
并于 2024 年 9 月 13 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。
公司募投项目“高端户外智能家居研发中心项目”受国内外经济、大环境等宏观因素的不确定性影响，公司放缓了该募投项目的投入进度。截至 2024年 12 月 31 日，该项目投资进展较慢。未来公司将综合考虑内外部因素变化，采取重新论证项目的可行性和必要性、变更项目建设期等方式，满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求

本报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使 用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金的存放和实
际使用情况出具鉴证报告（容诚专字[2025]251Z0031），认为泰鹏智能公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所 的相关规定编制，公允反映了泰鹏智能公司 2024 年度募集资金实际存放与使用 情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰鹏智能 2024 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规，以及泰鹏智能《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定， 对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况对照表