德业股份:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2025 -029
宁波德业科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币
1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,991,750,984.31
加：尚未支付的发行费用 498,062.26
加：以自有资金支付的发行费用 203,770.87
减：募投项目支出 156,198,987.60
其中：2024 年募投项目支出 156,198,987.60
募集资金专户使用情况明细 金额
减：购买理财产品 1,050,000,000.00
加：收回理财产品 110,000,000.00
加：理财收益 548,794.54
其中： 2024 年理财收益 548,794.54
加：利息收入 2,856,789.74
其中： 2024 年专户利息收入 2,856,789.74
减：手续费支出 1,193.13
减：补充流动资金 500,000,000.00
减：置换前期自有资金投入 352,505,900.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 47,152,320.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2024 年 6 月，公司、现任保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）分别与募集资金存放机构招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国银行股份有限公司北仑分行、广发银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海盐德业新能源科技有限公司、现任保荐机构中金公司分别与募集资金存放机构交通银行股份有限公司宁波北仑支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
截止 2024 年 12 月
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额
31 日余额
招商银行股份有限公司宁波北仑支行 574903069310008 1,000,000,000.00 1,062,089.20
中国工商银行股份有限公司宁波大碶
3901180129200074066 992,452,817.44 900,418.40
支行
中国银行股份有限公司北仑分行 405245709185 0.00 151,403.66
广发银行股份有限公司宁波东城支行 9550889900001861394 0.00 201,184.58
交通银行股份有限公司宁波北仑支行 332006282013001016761 0.00 10,431,890.13
中国建设银行股份有限公司宁波大碶 28,432,739.44
33150198414000000920 0.00
支行
中国农业银行股份有限公司宁波大碶 5,972,595.58
支行 39304001040019516 0.00
合计 1,992,452,817.44 47,152,320.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止2024年末募集资金 实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年7月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金35,250.59万元。具体 内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2024-040）。截至2024 年12月31日，年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目自筹资金共投 入35,250.59万元，本年度募集资金置换自筹资金35,250.59万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年7月18日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及子公司在董事会审议通过之日起12个月内使用总额不超过100,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品。具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

2024年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元
受托方银行名称 理财名称 类型 金额 起始时间 结束时间 收益类 是否 2024 年存 2024 年实现
型 到期 续天数 收益
广发银行股份有限 “物华添宝”W 款 2024 年第 249 期定 结构性存款 40,000,000.00 2024/7/23 2025/4/22 保本浮 否 161
公司宁波东城支行 制版人民币结构性存款