京仪装备:国泰海通证券股份有限公司关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司获准向社会公开发行普通股（A 股）4,200 万股。本次发行委托国泰海通证券股份有限
公司承销，发行价为每股 31.95 元，实际发行股份数量 4,200 万股。截至 2023
年 11 月 24 日，公司共募集资金 134,190.00 万元，扣除各项发行费用 7,564.66 万
元后，募集资金净额为 126,625.34 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第 110C000538 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 1,341,900,000.00
减：发行费用（不含增值税） 75,646,501.03
募集资金净额 1,266,253,498.97
减：以前期间募集资金使用金额 240,267,735.85
加：以前年度募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 1,990,774.33
减：本报告期募集资金使用金额 328,000,855.23
加：本报告期募集资金利息收入、手续费净额 11,754,861.27
募集资金结余金额 711,730,543.49
其中：募集资金专户余额 211,730,543.49
闲置募集资金进行现金管理、投资余额 500,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理及使用办
法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 08 日经公司董事会第一
届第八次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北 募集资金专户
京长安街支行 110937577910601 182,241,057.53
交通银行北京台湖支行 110061520013006144041 募集资金专户 1,490,535.42
中信银行股份有限公司北 募集资金专户
京枫丹壹号支行 8110701012402637669 27,998,950.54
中国农业银行博兴路支行 11221301040004769 募集资金专户 -
合 计 —— —— 211,730,543.49
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 13,745,635.60 元（其中 2024
年度利息收入 11,754,861.27 元），已扣除手续费 0.00 元。
暂时闲置的募集资金用于现金管理的具体情况详见本报告三、（四）对闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、
第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,411,561.27 元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。具体内
容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-002）。
截至 2024 年 12 月 31 日，以上预先支付的发行费用 3,372,641.49 元已完成置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年1 月 21 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、
第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 50,000 万元。具体情况如下：
单位：万元
金融机构 理财类型 起息日 到期日 金额 利率
宁波银行股份有限公司 结构性存款 浮动
北京分行营业部 2024-11-5 2025-2-5 7,000.00
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
金融机构 理财类型 起息日 到期日 金额 利率
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
宁波银行股份有限公司 可转让大额存单
北京分行营业部 2024-1-30 2027-1-30 2,000.00 2.70%
兴业银行北京鲁谷支行 结构性存款 2024-12-30 2025-1-20 10,000.00 浮动
交通银行股份有限公司 结构性存款